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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 111 586.00 | 2 891 222.00 | 1 220 363.00 | 4 111 586.00 |
BT Marchandises | 600 872.00 | 238 293.00 | 362 579.00 | 600 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 485.00 | 35 210.00 | 305 274.00 | 340 485.00 |
BZ Autres créances | 896 054.00 | | 896 054.00 | 896 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 412.00 | 273 504.00 | 1 563 908.00 | 1 837 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 998.00 | 3 164 726.00 | 2 784 272.00 | 5 948 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 1 641 359.00 | 1 719 645.00 | | 1 641 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 012.00 | 221 714.00 | | 181 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 450.00 | 2 008 437.00 | | 1 889 450.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 920.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 920.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 932.00 | 293 550.00 | | 389 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 112.00 | 406 409.00 | | 482 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 932.00 | 293 550.00 | | 389 932.00 |
EA Autres dettes | 19 235.00 | 17 819.00 | | 19 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 321.00 | 726 613.00 | | 891 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 272.00 | 2 746 971.00 | | 2 784 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 799 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 762.00 | 12 627.00 | | 39 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 795.00 | 12 904.00 | | 37 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 966.00 | -277.00 | | 1 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 122.00 | 12 055.00 | | 15 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 632.00 | 3 781 960.00 | | 3 914 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 620.00 | 3 560 245.00 | | 3 733 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 012.00 | 221 714.00 | | 181 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 984 895.00 | | | 3 984 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 111 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 734 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 662 926.00 | | | 3 662 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981 752.00 | 376 501.00 | 467 031.00 | 2 981 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 250.00 | 2 403.00 | | 18 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 963 502.00 | 374 097.00 | 467 031.00 | 2 963 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 920.00 | 3 040.00 | 460.00 | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 137.00 | 39 525.00 | 4 159.00 | 238 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 057.00 | 42 565.00 | 4 619.00 | 239 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 297.00 | 875 297.00 | | 875 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 854.00 | 860 653.00 | 55 201.00 | 915 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 135.00 | 883 135.00 | | 883 135.00 |