| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 461.00 | 12 337.00 | 125.00 | 12 461.00 |
AH Fonds commercial | 919 195.00 | | 919 195.00 | 919 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 018.00 | | 231 018.00 | 231 018.00 |
AN Terrains | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
AP Constructions | 1 156 961.00 | 599 375.00 | 557 587.00 | 1 156 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 539.00 | 87 134.00 | 18 405.00 | 105 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 386 373.00 | 1 695 339.00 | 691 035.00 | 2 386 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 143 494.00 | | 143 494.00 | 143 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 962 827.00 | 2 399 302.00 | 2 563 526.00 | 4 962 827.00 |
BT Marchandises | 3 717 647.00 | | 3 717 647.00 | 3 717 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 216 168.00 | 282 477.00 | 2 933 690.00 | 3 216 168.00 |
BZ Autres créances | 1 173 482.00 | | 1 173 482.00 | 1 173 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CF Disponibilités | 57 731.00 | | 57 731.00 | 57 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 054.00 | | 73 054.00 | 73 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 244 560.00 | 282 477.00 | 7 962 082.00 | 8 244 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 207 387.00 | 2 681 779.00 | 10 525 608.00 | 13 207 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 494.00 | | | 143 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 860.00 | 1 034 860.00 | | 1 034 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 486.00 | 103 486.00 | | 103 486.00 |
DG Autres réserves | 1 815 223.00 | 1 698 954.00 | | 1 815 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 010.00 | 116 269.00 | | 152 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 315.00 | 3 002 305.00 | | 3 154 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025 716.00 | 2 394 794.00 | | 3 025 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 936.00 | 369 612.00 | | 263 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84.00 | 500.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 052.00 | 2 654 731.00 | | 3 078 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 255.00 | 958 522.00 | | 916 255.00 |
EA Autres dettes | 87 250.00 | 100 604.00 | | 87 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 371 293.00 | 6 478 763.00 | | 7 371 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 525 608.00 | 9 481 068.00 | | 10 525 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 533 884.00 | 5 952 362.00 | | 5 533 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021 848.00 | 852 657.00 | | 1 021 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 231 700.00 | | 23 231 700.00 | 23 231 700.00 |
FG Production vendue services | 637 205.00 | | 637 205.00 | 637 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 868 905.00 | | 23 868 905.00 | 23 868 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 414 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 457 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 388 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 477.00 | |
GE Autres charges | | | 237 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 213 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 754.00 | 103 167.00 | | 196 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 991.00 | 9 021.00 | | 12 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 302.00 | 43 000.00 | | 16 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 293.00 | 52 021.00 | | 29 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 953.00 | 2 896.00 | | 10 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 541.00 | 2 896.00 | | 17 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 752.00 | 49 125.00 | | 11 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 449 676.00 | 23 423 265.00 | | 24 449 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 297 666.00 | 23 306 996.00 | | 24 297 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 010.00 | 116 269.00 | | 152 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 369.00 | 151 949.00 | | 110 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 221 829.00 | | 797 818.00 | 4 221 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 510.00 | 146 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 817.00 | 4 962 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 307.00 | 3 653 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 549.00 | | 125.00 | 1 162 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 545.00 | | 759 753.00 | 2 940 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 735.00 | | 37 940.00 | 118 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161 758.00 | 277 263.00 | 39 718.00 | 2 161 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 184.00 | 153.00 | | 12 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 574.00 | 277 110.00 | 39 718.00 | 2 149 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 348 211.00 | 282 477.00 | 348 211.00 | 348 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 211.00 | 282 477.00 | 348 211.00 | 348 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 211.00 | 282 477.00 | 348 211.00 | 348 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 477.00 | 348 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 052.00 | 3 078 052.00 | | 3 078 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 912.00 | 364 912.00 | | 364 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 149.00 | 220 149.00 | | 220 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 494.00 | 143 494.00 | | 143 494.00 |
UX Autres créances clients | 2 917 277.00 | | | 2 917 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 890.00 | | | 298 890.00 |
VB T. V. A. | 62 745.00 | | | 62 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021 848.00 | 1 021 848.00 | | 1 021 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 867.00 | 166 458.00 | 482 598.00 | 703 867.00 |
VI Groupe et associés | 263 936.00 | 263 936.00 | | 263 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 438 119.00 | | | 1 438 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 638.00 | | | 1 078 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 054.00 | | | 73 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606 197.00 | 4 606 197.00 | | 4 606 197.00 |
VW T.V.A. | 322 912.00 | 322 912.00 | | 322 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 071 209.00 | 5 533 800.00 | 482 598.00 | 6 071 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |