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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 477.00 | 54 901.00 | 2 576.00 | 57 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 324.00 | 55 733.00 | 2 591.00 | 58 324.00 |
BT Marchandises | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 304.00 | 25 505.00 | 100 799.00 | 126 304.00 |
BZ Autres créances | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CF Disponibilités | 364 242.00 | | 364 242.00 | 364 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 974.00 | 28 083.00 | 476 891.00 | 504 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 298.00 | 83 816.00 | 479 482.00 | 563 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 045.00 | 4 414.00 | | 3 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 991.00 | 33 130.00 | | 61 991.00 |
DL TOTAL (I) | 109 036.00 | 81 544.00 | | 109 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 3 500.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 3 500.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 166.00 | 59 866.00 | | 47 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 837.00 | 40 801.00 | | 71 837.00 |
EA Autres dettes | 135 562.00 | 131 655.00 | | 135 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 881.00 | 113 477.00 | | 111 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 446.00 | 345 799.00 | | 366 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 482.00 | 430 843.00 | | 479 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 159.00 | 348 468.00 | 384 627.00 | 36 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 159.00 | 348 468.00 | 384 627.00 | 36 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 561.00 | 6 082.00 | | 17 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 336.00 | 333 901.00 | | 389 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 345.00 | 300 771.00 | | 327 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 991.00 | 33 130.00 | | 61 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 324.00 | | | 58 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 309.00 | | | 58 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 676.00 | 2 057.00 | | 53 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 676.00 | 2 057.00 | | 53 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 4 000.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 578.00 | 25 505.00 | | 2 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 078.00 | 29 505.00 | 3 500.00 | 6 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 505.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 881.00 | 111 881.00 | | 111 881.00 |
UX Autres créances clients | 100 799.00 | | | 100 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
VB T. V. A. | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VI Groupe et associés | 135 562.00 | 65 000.00 | 70 562.00 | 135 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 154.00 | 138 154.00 | | 138 154.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 446.00 | 295 884.00 | 70 562.00 | 366 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |