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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 460.00 | 11 087.00 | 372.00 | 11 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 248.00 | 110 298.00 | 42 949.00 | 153 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 679.00 | 121 386.00 | 57 293.00 | 178 679.00 |
BN En cours de production de biens | 3 807 053.00 | 2 835 743.00 | 971 309.00 | 3 807 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 557.00 | 31 490.00 | 54 066.00 | 85 557.00 |
BZ Autres créances | 564 287.00 | 223 577.00 | 340 710.00 | 564 287.00 |
CF Disponibilités | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 477 600.00 | 3 090 811.00 | 1 386 788.00 | 4 477 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 279.00 | 3 212 197.00 | 1 444 081.00 | 4 656 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
CU Autres participations | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
DG Autres réserves | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
DH Report à nouveau | -1 321 042.00 | -787 322.00 | | -1 321 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 778.00 | -533 719.00 | | -571 778.00 |
DL TOTAL (I) | -1 710 284.00 | -1 138 505.00 | | -1 710 284.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 120.00 | 990 999.00 | | 681 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043 271.00 | 1 619 785.00 | | 2 043 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 331.00 | 676 165.00 | | 322 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 642.00 | 76 405.00 | | 105 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 366.00 | 3 363 355.00 | | 3 152 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 081.00 | 2 226 849.00 | | 1 444 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 603 849.00 | 1 747 516.00 | | 2 603 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 990 999.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
FD Production vendue biens | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
FG Production vendue services | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 044.00 | | 1 309 044.00 | 1 309 044.00 |
FM Production stockée | | | 139 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497 390.00 | |
GE Autres charges | | | 4 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768 120.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -2 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 060 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 484.00 | 19 644.00 | | 61 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 053 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 484.00 | 1 073 401.00 | | 61 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 484.00 | -13 401.00 | | -61 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -275 288.00 | -248 477.00 | | -275 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 498.00 | 1 670 707.00 | | 1 501 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 276.00 | 2 204 426.00 | | 2 073 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 778.00 | -533 719.00 | | -571 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 322.00 | | | 180 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 178.00 | | | 157 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 727.00 | 10 969.00 | 5 310.00 | 115 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 193.00 | 1 894.00 | | 9 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 534.00 | 9 075.00 | 5 310.00 | 106 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 338 353.00 | 497 390.00 | | 2 338 353.00 |
6T Sur comptes clients | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 577.00 | | | 223 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 593 421.00 | 497 390.00 | | 2 593 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 595 421.00 | 497 390.00 | | 2 595 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 332.00 | 322 332.00 | | 322 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
VB T. V. A. | 136 947.00 | | | 136 947.00 |
VC Groupe et associés | 196 899.00 | | | 196 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 121.00 | 132 604.00 | 548 517.00 | 681 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 039 324.00 | 2 039 324.00 | | 2 039 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 441.00 | | | 230 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 769.00 | 652 769.00 | | 652 769.00 |
VW T.V.A. | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 367.00 | 2 603 850.00 | 548 517.00 | 3 152 367.00 |