| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AN Terrains | 162 620.00 | | 162 620.00 | 162 620.00 |
AP Constructions | 2 096 964.00 | 2 006 998.00 | 89 966.00 | 2 096 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 402.00 | 158 473.00 | 128 929.00 | 287 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 044.00 | 208 982.00 | 259 062.00 | 468 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 038 183.00 | 2 380 607.00 | 1 657 577.00 | 4 038 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
BT Marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BZ Autres créances | 45 722.00 | | 45 722.00 | 45 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 996.00 | | 61 996.00 | 61 996.00 |
CF Disponibilités | 359 543.00 | | 359 543.00 | 359 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 159.00 | | 496 159.00 | 496 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 342.00 | 2 380 607.00 | 2 153 736.00 | 4 534 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 310.00 | 215 310.00 | | 215 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 624.00 | 659 624.00 | | 659 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
DH Report à nouveau | 447 796.00 | 424 308.00 | | 447 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 152.00 | 23 489.00 | | 132 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 413.00 | 1 344 261.00 | | 1 476 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 979.00 | 14 585.00 | | 15 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 979.00 | 14 585.00 | | 15 979.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 21.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 885.00 | 187 001.00 | | 118 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 718.00 | 289 963.00 | | 308 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 107.00 | 8 895.00 | | 17 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 841.00 | 126 372.00 | | 128 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 897.00 | 54 530.00 | | 79 897.00 |
EA Autres dettes | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 344.00 | 667 398.00 | | 661 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 736.00 | 2 026 244.00 | | 2 153 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
FG Production vendue services | 1 309 146.00 | | 1 309 146.00 | 1 309 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 683.00 | | 1 324 683.00 | 1 324 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 151 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | 729.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 1 097.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | 692.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 618.00 | 10 875.00 | | 55 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 084.00 | 1 101 949.00 | | 1 347 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 932.00 | 1 078 460.00 | | 1 214 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 152.00 | 23 489.00 | | 132 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 481.00 | | 43 838.00 | 3 997 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 135.00 | 4 038 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 135.00 | 3 041 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 072.00 | | | 997 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000 410.00 | | 43 838.00 | 3 000 410.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 022.00 | 99 485.00 | 2 901.00 | 2 284 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 138.00 | 15.00 | | 6 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 884.00 | 99 470.00 | 2 901.00 | 2 277 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 585.00 | 1 394.00 | | 14 585.00 |
6T Sur comptes clients | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 326.00 | 1 394.00 | 741.00 | 15 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 394.00 | 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 841.00 | 128 841.00 | | 128 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UX Autres créances clients | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VB T. V. A. | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 769.00 | 52 424.00 | 66 345.00 | 118 769.00 |
VI Groupe et associés | 308 718.00 | 308 718.00 | | 308 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 103.00 | | | 68 103.00 |
VP Divers | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
VW T.V.A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 237.00 | 577 892.00 | 66 345.00 | 644 237.00 |