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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 850.00 | 115 862.00 | 2 988.00 | 118 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 040.00 | 243 991.00 | 49.00 | 244 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 936.00 | 359 853.00 | 18 082.00 | 377 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 894.00 | | 160 894.00 | 160 894.00 |
BZ Autres créances | 200 447.00 | | 200 447.00 | 200 447.00 |
CF Disponibilités | 81 779.00 | | 81 779.00 | 81 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 340.00 | | 458 340.00 | 458 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 275.00 | 359 853.00 | 476 422.00 | 836 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 389.00 | 72 140.00 | | 137 389.00 |
DH Report à nouveau | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 584.00 | 65 249.00 | | 92 584.00 |
DL TOTAL (I) | 265 168.00 | 172 584.00 | | 265 168.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 412.00 | 15 000.00 | | 20 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 224.00 | 120 161.00 | | 108 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 249.00 | 73 703.00 | | 61 249.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 843.00 | 193 864.00 | | 190 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 422.00 | 381 447.00 | | 476 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 251.00 | | 1 462 251.00 | 1 462 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 251.00 | | 1 462 251.00 | 1 462 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 412.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | 3 500.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 3 500.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | 3 410.00 | | 2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 729.00 | 26 869.00 | | 38 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 985.00 | 1 266 579.00 | | 1 493 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 401.00 | 1 201 330.00 | | 1 401 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 584.00 | 65 249.00 | | 92 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 280.00 | | 3 730.00 | 412 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 074.00 | 377 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 074.00 | 362 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 234.00 | | 3 730.00 | 397 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 642.00 | 2 286.00 | 38 074.00 | 395 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 642.00 | 2 286.00 | 38 074.00 | 395 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 20 412.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 20 412.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 224.00 | 108 224.00 | | 108 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
UX Autres créances clients | 160 894.00 | | | 160 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | | | 309.00 |
VB T. V. A. | 88 239.00 | | | 88 239.00 |
VC Groupe et associés | 100 053.00 | | | 100 053.00 |
VI Groupe et associés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 705.00 | 373 660.00 | 8 046.00 | 381 705.00 |
VW T.V.A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 843.00 | 190 843.00 | | 190 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |