| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 482.00 | | 98 482.00 | 98 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 442.00 | 111 925.00 | 3 517.00 | 115 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 633.00 | 111 925.00 | 109 708.00 | 221 633.00 |
BZ Autres créances | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CF Disponibilités | 80 828.00 | | 80 828.00 | 80 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 446.00 | | 84 446.00 | 84 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 079.00 | 111 925.00 | 194 154.00 | 306 079.00 |
CU Autres participations | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DH Report à nouveau | 57 283.00 | 45 733.00 | | 57 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 141.00 | 11 550.00 | | 5 141.00 |
DL TOTAL (I) | 84 649.00 | 79 508.00 | | 84 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 099.00 | 20 183.00 | | 19 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 401.00 | 78 335.00 | | 60 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 156.00 | 30 023.00 | | 24 156.00 |
EA Autres dettes | 5 850.00 | 1 950.00 | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 505.00 | 130 490.00 | | 109 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 154.00 | 209 998.00 | | 194 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 505.00 | 130 490.00 | | 109 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 042.00 | | 166 042.00 | 166 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 042.00 | | 166 042.00 | 166 042.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 46.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 46.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -46.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 1 452.00 | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 042.00 | 184 466.00 | | 166 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 901.00 | 172 917.00 | | 160 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 141.00 | 11 550.00 | | 5 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 235.00 | | 3 398.00 | 218 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 482.00 | | | 98 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 045.00 | | 3 398.00 | 112 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 849.00 | 2 076.00 | | 109 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 849.00 | 2 076.00 | | 109 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VW T.V.A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 556.00 | 4 989.00 | | 4 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 043.00 | 2 250.00 | | 2 043.00 |
ST Autres comptes | 29 748.00 | 33 884.00 | | 29 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 050.00 | 28 200.00 | | 25 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 556.00 | 4 989.00 | | 4 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 722.00 | 36 843.00 | | 33 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 522.00 | 10 072.00 | | 9 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 841.00 | 64 334.00 | | 56 841.00 |