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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 325.00 | 17 378.00 | 1 947.00 | 19 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 578.00 | 13 443.00 | 1 135.00 | 14 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 966.00 | 78 820.00 | 27 145.00 | 105 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 268.00 | 109 641.00 | 53 627.00 | 163 268.00 |
BT Marchandises | 333 263.00 | | 333 263.00 | 333 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 443.00 | 4 426.00 | 346 017.00 | 350 443.00 |
BZ Autres créances | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
CF Disponibilités | 548 377.00 | | 548 377.00 | 548 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 985.00 | 4 426.00 | 1 263 559.00 | 1 267 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 253.00 | 114 067.00 | 1 317 186.00 | 1 431 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 465 365.00 | | | 465 365.00 |
DH Report à nouveau | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
DL TOTAL (I) | 682 525.00 | | | 682 525.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 920.00 | | | 60 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 009.00 | | | 99 009.00 |
EA Autres dettes | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 704.00 | | | 584 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 186.00 | | | 1 317 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 814.00 | | | 549 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 111.00 | 1 031 457.00 | 2 034 567.00 | 1 003 111.00 |
FG Production vendue services | 49 872.00 | 31 320.00 | 81 192.00 | 49 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 983.00 | 1 062 777.00 | 2 115 760.00 | 1 052 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 763.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921.00 | | | 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921.00 | | | 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871.00 | | | 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 400.00 | | | -45 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 881.00 | | | 2 136 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 721.00 | | | 2 104 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 137.00 | | 10 291.00 | 160 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 160.00 | 163 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 160.00 | 120 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 412.00 | | 10 291.00 | 117 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 167.00 | 14 763.00 | 6 289.00 | 101 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 312.00 | 1 066.00 | | 16 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 855.00 | 13 697.00 | 6 289.00 | 84 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 157.00 | 45 000.00 | 4 200.00 | 9 157.00 |
6T Sur comptes clients | 4 497.00 | | 71.00 | 4 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 497.00 | | 71.00 | 4 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 654.00 | 45 000.00 | 4 271.00 | 13 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 894.00 | 85 894.00 | | 85 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 920.00 | 26 030.00 | 34 890.00 | 60 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 009.00 | 99 009.00 | | 99 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 744.00 | 386 344.00 | 23 400.00 | 409 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 704.00 | 549 814.00 | 34 890.00 | 584 704.00 |