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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
AP Constructions | 105 485.00 | 104 882.00 | 603.00 | 105 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 940.00 | 674 077.00 | 215 863.00 | 889 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 603.00 | 116 969.00 | 44 633.00 | 161 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 638.00 | 941 013.00 | 322 625.00 | 1 263 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 283.00 | | 79 283.00 | 79 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 816.00 | | 94 816.00 | 94 816.00 |
BT Marchandises | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 172.00 | 2 198.00 | 962 974.00 | 965 172.00 |
BZ Autres créances | 47 027.00 | | 47 027.00 | 47 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CF Disponibilités | 2 581 487.00 | | 2 581 487.00 | 2 581 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 519.00 | 2 198.00 | 3 800 320.00 | 3 802 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 157.00 | 943 211.00 | 4 122 945.00 | 5 066 157.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 950.00 | 447 950.00 | | 447 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 305.00 | 253 305.00 | | 253 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
DG Autres réserves | 2 421 067.00 | 2 233 834.00 | | 2 421 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 080.00 | 187 233.00 | | 172 080.00 |
DK Provisions réglementées | 72 013.00 | 78 032.00 | | 72 013.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 667.00 | 3 269 606.00 | | 3 435 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 482.00 | 135 320.00 | | 88 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 001.00 | 8 443.00 | | 7 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 376.00 | 574 454.00 | | 362 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 085.00 | 180 273.00 | | 224 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 314.00 | | |
EA Autres dettes | 5 332.00 | 23 570.00 | | 5 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 278.00 | 931 377.00 | | 687 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 945.00 | 4 200 983.00 | | 4 122 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 055.00 | 841 067.00 | | 634 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 380.00 | | 18 259.00 | 1 245 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 770.00 | | 18 259.00 | 1 138 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 149.00 | 120 864.00 | | 820 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 064.00 | 120 864.00 | | 775 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 032.00 | 11 786.00 | 17 805.00 | 78 032.00 |
6T Sur comptes clients | 10 324.00 | | 8 126.00 | 10 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 324.00 | | 8 126.00 | 10 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 356.00 | 11 786.00 | 25 931.00 | 88 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 786.00 | 17 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 376.00 | 362 376.00 | | 362 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 962 536.00 | | | 962 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VB T. V. A. | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 482.00 | 35 259.00 | 53 223.00 | 88 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 813.00 | | | 46 813.00 |
VP Divers | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 213.00 | 1 036 213.00 | | 1 036 213.00 |
VW T.V.A. | 101 525.00 | 101 525.00 | | 101 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 277.00 | 627 054.00 | 53 223.00 | 680 277.00 |