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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 728.00 | 30 562.00 | 2 167.00 | 32 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 492.00 | 41 788.00 | 21 704.00 | 63 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 255.00 | 77 349.00 | 28 906.00 | 106 255.00 |
BN En cours de production de biens | 95 683 117.00 | 85 588 447.00 | 10 094 669.00 | 95 683 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 507.00 | | 412 507.00 | 412 507.00 |
BZ Autres créances | 4 699 721.00 | 2 748 426.00 | 1 951 295.00 | 4 699 721.00 |
CF Disponibilités | 1 352 306.00 | | 1 352 306.00 | 1 352 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 175 872.00 | 88 336 873.00 | 13 838 998.00 | 102 175 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 282 127.00 | 88 414 223.00 | 13 867 905.00 | 102 282 127.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 921.00 | 4 787.00 | | 4 921.00 |
DG Autres réserves | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DH Report à nouveau | | -17 672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 702.00 | 20 359.00 | | -46 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 772.00 | 1 077 474.00 | | 1 030 772.00 |
DQ Provisions pour charges | | 59 738.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 738.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 122 447.00 | 9 705 780.00 | | 11 122 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 849.00 | 1 555 705.00 | | 1 049 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 400.00 | 88 400.00 | | 88 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 673.00 | 173 709.00 | | 446 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 271.00 | 78 153.00 | | 72 271.00 |
EA Autres dettes | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 557.00 | 531 106.00 | | 26 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 837 133.00 | 12 163 789.00 | | 12 837 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 867 905.00 | 13 301 002.00 | | 13 867 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 198 883.00 | | | 10 198 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 842 948.00 | | 842 948.00 | 842 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 948.00 | | 842 948.00 | 842 948.00 |
FM Production stockée | | | 818 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 047.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 678.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 361.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -12 361.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 232.00 | 1 535 112.00 | | 1 996 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 934.00 | 1 514 753.00 | | 2 042 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 702.00 | 20 359.00 | | -46 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 082.00 | | | 102 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 671.00 | 4 678.00 | | 67 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 728.00 | 833.00 | | 29 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 943.00 | 3 845.00 | | 37 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 049 849.00 | | 1 049 849.00 | 1 049 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 673.00 | 446 673.00 | | 446 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 412 507.00 | | | 412 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 122 447.00 | 9 622 447.00 | 1 500 000.00 | 11 122 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 333.00 | | | 583 333.00 |
VP Divers | 4 699 721.00 | | | 4 699 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 271.00 | 72 271.00 | | 72 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 140 112.00 | 5 135 077.00 | 5 035.00 | 5 140 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 748 733.00 | 10 198 883.00 | 2 549 849.00 | 12 748 733.00 |