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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 724.00 | 1 183 590.00 | 372 135.00 | 1 555 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 590.00 | 54 266.00 | 17 324.00 | 71 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 872.00 | | 230 872.00 | 230 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 072.00 | 1 249 741.00 | 623 330.00 | 1 873 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 186.00 | 26 793.00 | 537 393.00 | 564 186.00 |
BZ Autres créances | 79 413.00 | | 79 413.00 | 79 413.00 |
CF Disponibilités | 157 551.00 | | 157 551.00 | 157 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 981.00 | | 69 981.00 | 69 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 132.00 | 26 793.00 | 844 339.00 | 871 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 203.00 | 1 276 534.00 | 1 467 669.00 | 2 744 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 262 921.00 | 129 426.00 | | 262 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 630.00 | 133 495.00 | | 156 630.00 |
DK Provisions réglementées | 26 140.00 | 45 481.00 | | 26 140.00 |
DL TOTAL (I) | 486 392.00 | 349 102.00 | | 486 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 358.00 | 189 404.00 | | 179 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 943.00 | 131 690.00 | | 149 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 361.00 | 308 324.00 | | 253 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 936.00 | | | 73 936.00 |
EA Autres dettes | 12 264.00 | 10 380.00 | | 12 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 415.00 | 306 817.00 | | 312 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 277.00 | 946 616.00 | | 981 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 669.00 | 1 295 717.00 | | 1 467 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 029.00 | 881 147.00 | | 958 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 026 881.00 | | 2 026 881.00 | 2 026 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 881.00 | | 2 026 881.00 | 2 026 881.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 721.00 | |
GE Autres charges | | | 13 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 870.00 | 43 435.00 | | 18 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 259.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 179.00 | 30 977.00 | | 20 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 179.00 | 31 037.00 | | 20 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 1 403.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 791.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 839.00 | 7 230.00 | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 10 424.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 971.00 | 20 613.00 | | 18 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 164.00 | 63 721.00 | | 68 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 184.00 | 2 033 345.00 | | 2 089 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 553.00 | 1 899 850.00 | | 1 932 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 630.00 | 133 495.00 | | 156 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 533.00 | | 286 537.00 | 1 586 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 858 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 648.00 | | 286 537.00 | 1 571 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 375.00 | 85 366.00 | | 1 164 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 490.00 | 85 366.00 | | 1 152 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 481.00 | 839.00 | 20 179.00 | 45 481.00 |
6T Sur comptes clients | 36 847.00 | 5 721.00 | 15 775.00 | 36 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 847.00 | 5 721.00 | 15 775.00 | 36 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 328.00 | 6 560.00 | 35 954.00 | 82 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 721.00 | 15 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 839.00 | 20 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 943.00 | 149 943.00 | | 149 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 176.00 | 69 176.00 | | 69 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 777.00 | 74 777.00 | | 74 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 936.00 | 73 936.00 | | 73 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 415.00 | 312 415.00 | | 312 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 532 038.00 | | | 532 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
VB T. V. A. | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VC Groupe et associés | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 230.00 | 155 983.00 | 23 247.00 | 179 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 741.00 | | | 93 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 663.00 | | | 103 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 981.00 | | | 69 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 581.00 | 713 581.00 | 3 000.00 | 716 581.00 |
VW T.V.A. | 107 196.00 | 107 196.00 | | 107 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 277.00 | 958 029.00 | 23 247.00 | 981 277.00 |