| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 967.00 | 222.00 | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 231 827.00 | | 231 827.00 | 231 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 039.00 | 237 957.00 | 42 082.00 | 280 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 581.00 | 505 173.00 | 366 409.00 | 871 581.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 219.00 | 744 097.00 | 665 122.00 | 1 409 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
BT Marchandises | 64 697.00 | | 64 697.00 | 64 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 868.00 | | 128 868.00 | 128 868.00 |
BZ Autres créances | 96 505.00 | | 96 505.00 | 96 505.00 |
CF Disponibilités | 147 819.00 | | 147 819.00 | 147 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 271.00 | | 480 271.00 | 480 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 490.00 | 744 097.00 | 1 145 393.00 | 1 889 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 509 297.00 | 484 502.00 | | 509 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 350.00 | 24 795.00 | | 71 350.00 |
DK Provisions réglementées | 6 404.00 | 6 314.00 | | 6 404.00 |
DL TOTAL (I) | 631 051.00 | 559 611.00 | | 631 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 587.00 | 297 584.00 | | 201 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 084.00 | 33 495.00 | | 25 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 097.00 | 144 843.00 | | 154 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 492.00 | 100 708.00 | | 133 492.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 342.00 | 576 629.00 | | 514 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 393.00 | 1 136 240.00 | | 1 145 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 648.00 | 359 140.00 | | 380 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 431 297.00 | | 2 431 297.00 | 2 431 297.00 |
FG Production vendue services | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 859.00 | | 2 444 859.00 | 2 444 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 403.00 | 20 509.00 | | 33 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 929.00 | 762.00 | | 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 513.00 | 1 492.00 | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | 1 492.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 159.00 | 7 520.00 | | 2 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603.00 | 3 278.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762.00 | 10 798.00 | | 2 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | -9 306.00 | | -2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 672.00 | -6 000.00 | | -6 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 381.00 | 2 365 444.00 | | 2 479 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 031.00 | 2 340 649.00 | | 2 408 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 350.00 | 24 795.00 | | 71 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 087.00 | | 22 351.00 | 1 417 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 220.00 | 1 409 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 220.00 | 1 152 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 787.00 | | 229.00 | 232 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 789.00 | | 22 052.00 | 1 160 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 512.00 | | 70.00 | 23 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 010.00 | 108 148.00 | 28 061.00 | 664 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 7.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 050.00 | 108 141.00 | 28 061.00 | 663 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 314.00 | 603.00 | 513.00 | 6 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 314.00 | 603.00 | 513.00 | 6 314.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 603.00 | 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 097.00 | 154 097.00 | | 154 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
UX Autres créances clients | 128 868.00 | | | 128 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VB T. V. A. | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VC Groupe et associés | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 490.00 | 83 796.00 | 133 694.00 | 217 490.00 |
VI Groupe et associés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 949.00 | | | 103 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
VP Divers | 185.00 | | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 883.00 | 253 883.00 | | 253 883.00 |
VW T.V.A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 342.00 | 380 648.00 | 133 694.00 | 514 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 606.00 | 7 278.00 | | 6 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 214.00 | 13 575.00 | | 16 214.00 |
ST Autres comptes | 217 781.00 | 215 190.00 | | 217 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 722.00 | 105 333.00 | | 105 722.00 |
YT Sous‐traitance | 61 062.00 | 53 600.00 | | 61 062.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 139.00 | 201.00 | | 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 329.00 | 5 190.00 | | 5 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 935.00 | 12 468.00 | | 11 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 633.00 | 134 984.00 | | 141 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 240.00 | 133 051.00 | | 147 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 917.00 | 387 899.00 | | 400 917.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |