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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 613.00 | 27 227.00 | 1 386.00 | 28 613.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AP Constructions | 45 938.00 | 38 088.00 | 7 850.00 | 45 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 445.00 | 43 736.00 | 16 709.00 | 60 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 978.00 | 265 431.00 | 88 547.00 | 353 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 760.00 | 383 691.00 | 156 069.00 | 539 760.00 |
BT Marchandises | 394 691.00 | | 394 691.00 | 394 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 917 385.00 | 34 130.00 | 883 254.00 | 917 385.00 |
BZ Autres créances | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
CF Disponibilités | 535 268.00 | | 535 268.00 | 535 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 207.00 | 34 130.00 | 1 881 077.00 | 1 915 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 967.00 | 417 821.00 | 2 037 145.00 | 2 454 967.00 |
CU Autres participations | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 838.00 | 952 536.00 | | 1 028 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 116.00 | 76 302.00 | | 74 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 954.00 | 1 138 838.00 | | 1 212 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 736.00 | 20 183.00 | | 54 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 999.00 | 145 967.00 | | 141 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 754.00 | 556 206.00 | | 538 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 028.00 | 101 981.00 | | 87 028.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | 1 085.00 | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 192.00 | 825 422.00 | | 824 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 145.00 | 1 964 260.00 | | 2 037 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 005.00 | 814 885.00 | | 789 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 983 560.00 | | 3 983 560.00 | 3 983 560.00 |
FG Production vendue services | 96 301.00 | 175.00 | 96 476.00 | 96 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 862.00 | 175.00 | 4 080 037.00 | 4 079 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 323 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 843.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 565.00 | 7 973.00 | | 10 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 454.00 | 4 807.00 | | 2 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 383.00 | 9 631.00 | | 21 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 838.00 | 14 438.00 | | 23 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 477.00 | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 793.00 | 3 311.00 | | 9 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 375.00 | 3 788.00 | | 10 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 463.00 | 10 650.00 | | 13 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 011.00 | 21 516.00 | | 16 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 485.00 | 4 252 049.00 | | 4 132 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 370.00 | 4 175 747.00 | | 4 058 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 116.00 | 76 302.00 | | 74 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 451.00 | | 75 632.00 | 481 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 323.00 | 539 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 323.00 | 471 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 936.00 | | 2 300.00 | 33 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 761.00 | | 73 332.00 | 415 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 514.00 | 33 706.00 | 7 530.00 | 357 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 061.00 | 1 166.00 | | 26 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 453.00 | 32 541.00 | 7 530.00 | 331 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 577.00 | 6 843.00 | 16 290.00 | 43 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 577.00 | 6 843.00 | 16 290.00 | 43 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 577.00 | 6 843.00 | 16 290.00 | 43 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 843.00 | 16 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 754.00 | 538 754.00 | | 538 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 917 385.00 | | | 917 385.00 |
VB T. V. A. | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 128.00 | 18 941.00 | 35 187.00 | 54 128.00 |
VI Groupe et associés | 141 999.00 | 141 999.00 | | 141 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 248.00 | 985 248.00 | | 985 248.00 |
VW T.V.A. | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 192.00 | 789 005.00 | 35 187.00 | 824 192.00 |