| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 689.00 | 2 871.00 | 1 818.00 | 4 689.00 |
AH Fonds commercial | 155 913.00 | | 155 913.00 | 155 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 161.00 | 80 297.00 | 2 864.00 | 83 161.00 |
AN Terrains | 168 630.00 | | 168 630.00 | 168 630.00 |
AP Constructions | 3 986 182.00 | 1 431 497.00 | 2 554 685.00 | 3 986 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 352.00 | 865 297.00 | 57 055.00 | 922 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684 862.00 | 920 924.00 | 763 938.00 | 1 684 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 469 998.00 | 3 304 698.00 | 4 165 300.00 | 7 469 998.00 |
BT Marchandises | 5 012 429.00 | | 5 012 429.00 | 5 012 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 460.00 | | 116 460.00 | 116 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 687 318.00 | 266 072.00 | 4 421 246.00 | 4 687 318.00 |
BZ Autres créances | 242 324.00 | | 242 324.00 | 242 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CF Disponibilités | 1 840 567.00 | | 1 840 567.00 | 1 840 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 933 244.00 | 266 072.00 | 11 667 172.00 | 11 933 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 403 241.00 | 3 570 769.00 | 15 832 472.00 | 19 403 241.00 |
CU Autres participations | 462 466.00 | 3 811.00 | 458 655.00 | 462 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 800.00 | 534 800.00 | | 534 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 673.00 | 530 078.00 | | 718 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 589 836.00 | 1 425 128.00 | | 1 589 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 741.00 | 164 708.00 | | 908 741.00 |
DK Provisions réglementées | 267 305.00 | 305 480.00 | | 267 305.00 |
DL TOTAL (I) | 4 059 354.00 | 3 000 193.00 | | 4 059 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 621 505.00 | 6 319 651.00 | | 7 621 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 028.00 | 30 235.00 | | 28 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 172.00 | 120 047.00 | | 481 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 298.00 | 1 878 894.00 | | 3 054 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 603.00 | 364 420.00 | | 587 603.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 784.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 773 118.00 | 8 714 030.00 | | 11 773 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 832 472.00 | 11 714 222.00 | | 15 832 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 584 729.00 | 6 073 316.00 | | 8 584 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 468 961.00 | 3 324 348.00 | | 4 468 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 700 450.00 | | 24 700 450.00 | 24 700 450.00 |
FG Production vendue services | 522 254.00 | | 522 254.00 | 522 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 222 704.00 | | 25 222 704.00 | 25 222 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 248 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 557 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 891 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 519.00 | 5 648.00 | | 6 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 378.00 | 47 599.00 | | 53 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 036.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 819.00 | 23 732.00 | | 454 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 183.00 | 38 177.00 | | 62 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 002.00 | 82 944.00 | | 517 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | 216.00 | | 2 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 028.00 | 2 153.00 | | 143 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 338.00 | 2 369.00 | | 169 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 664.00 | 80 576.00 | | 347 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 497.00 | 67 068.00 | | 93 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 193 976.00 | 17 678 858.00 | | 26 193 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 285 236.00 | 17 514 150.00 | | 25 285 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 741.00 | 164 708.00 | | 908 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 296.00 | 119 198.00 | | 92 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 409 242.00 | | 1 976 633.00 | 6 409 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 888 113.00 | 464 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915 877.00 | 7 469 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 764.00 | 6 762 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 415.00 | | 36 349.00 | 207 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 307 516.00 | | 1 482 274.00 | 5 307 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 311.00 | | 458 010.00 | 894 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058 192.00 | 1 273 845.00 | 31 150.00 | 2 058 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 438.00 | 7 730.00 | | 75 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 753.00 | 1 266 115.00 | 31 150.00 | 1 982 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 305 480.00 | | 38 174.00 | 305 480.00 |
6T Sur comptes clients | 240 214.00 | 33 377.00 | 7 519.00 | 240 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 025.00 | 33 377.00 | 7 519.00 | 244 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 505.00 | 33 377.00 | 45 694.00 | 549 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 377.00 | 45 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 298.00 | 3 054 298.00 | | 3 054 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 940.00 | 228 940.00 | | 228 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 224.00 | 177 224.00 | | 177 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 4 328 780.00 | | | 4 328 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 537.00 | | | 358 537.00 |
VB T. V. A. | 98 052.00 | | | 98 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 440 447.00 | 4 440 447.00 | | 4 440 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 181 058.00 | 473 841.00 | 1 380 072.00 | 3 181 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 482.00 | | | 440 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 991.00 | | | 104 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 329.00 | 121 329.00 | | 121 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 957 124.00 | 4 957 124.00 | | 4 957 124.00 |
VW T.V.A. | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 291 946.00 | 8 584 729.00 | 1 380 072.00 | 11 291 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 701.00 | 49 726.00 | | 82 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 270.00 | 105 025.00 | | 157 270.00 |
ST Autres comptes | 1 027 816.00 | 891 815.00 | | 1 027 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 415.00 | 27 748.00 | | 44 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 34.00 | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 056.00 | 141 945.00 | | 92 056.00 |
YT Sous‐traitance | 179 081.00 | 202 525.00 | | 179 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 735.00 | 16 145.00 | | 12 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 679.00 | 48 319.00 | | 49 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 380.00 | 98 045.00 | | 132 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 587 433.00 | 2 713 582.00 | | 3 587 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 398 541.00 | 2 612 043.00 | | 3 398 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 424 662.00 | 1 243 257.00 | | 1 424 662.00 |