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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AH Fonds commercial | 538 401.00 | | 538 401.00 | 538 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | 7 967.00 | 608.00 | 8 575.00 |
AP Constructions | 286 300.00 | 135 138.00 | 151 162.00 | 286 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 289.00 | 523 622.00 | 92 667.00 | 616 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 519.00 | 885 178.00 | 563 341.00 | 1 448 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 202.00 | 1 557 095.00 | 1 635 107.00 | 3 192 202.00 |
BT Marchandises | 2 079 018.00 | 51 716.00 | 2 027 302.00 | 2 079 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 391.00 | 26 614.00 | 1 462 777.00 | 1 489 391.00 |
BZ Autres créances | 337 353.00 | | 337 353.00 | 337 353.00 |
CF Disponibilités | 202 178.00 | | 202 178.00 | 202 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 656.00 | | 37 656.00 | 37 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 145 596.00 | 78 330.00 | 4 067 266.00 | 4 145 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 337 797.00 | 1 635 425.00 | 5 702 372.00 | 7 337 797.00 |
CU Autres participations | 270 738.00 | | 270 738.00 | 270 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 479 529.00 | 1 373 686.00 | | 1 479 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 572.00 | 200 343.00 | | 273 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 100.00 | 2 135 029.00 | | 2 314 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 213.00 | 1 101 870.00 | | 1 152 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 105.00 | 19 756.00 | | 62 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 519.00 | 1 395 253.00 | | 1 742 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 435.00 | 446 389.00 | | 431 435.00 |
EA Autres dettes | | 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 388 272.00 | 2 963 946.00 | | 3 388 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 702 372.00 | 5 098 975.00 | | 5 702 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 891.00 | 2 333 895.00 | | 2 557 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190 635.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141 250.00 | | 170 253.00 | 3 141 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 301.00 | 3 192 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 301.00 | 2 351 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 296.00 | | 870.00 | 551 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 152.00 | | 159 257.00 | 2 311 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 802.00 | | 10 126.00 | 278 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 775.00 | 238 621.00 | 119 301.00 | 1 437 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 895.00 | 262.00 | | 12 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 880.00 | 238 360.00 | 119 301.00 | 1 424 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
6T Sur comptes clients | 108 233.00 | 7 206.00 | 88 826.00 | 108 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 949.00 | 7 206.00 | 88 826.00 | 159 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 949.00 | 7 206.00 | 88 826.00 | 159 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 206.00 | 88 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 519.00 | 1 742 519.00 | | 1 742 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 745.00 | 104 745.00 | | 104 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 756.00 | 259 756.00 | | 259 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 543.00 | 1 431 543.00 | | 1 431 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
VB T. V. A. | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 158.00 | 321 777.00 | 830 381.00 | 1 152 158.00 |
VI Groupe et associés | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 900.00 | | | 576 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 109.00 | | | 334 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 561.00 | 66 561.00 | | 66 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 805.00 | 242 805.00 | | 242 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 464.00 | 1 864 400.00 | 8 064.00 | 1 872 464.00 |
VW T.V.A. | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 272.00 | 2 557 891.00 | 830 381.00 | 3 388 272.00 |