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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 724 435.00 | 36 677.00 | 687 758.00 | 724 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 376.00 | 6 423.00 | 15 953.00 | 22 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 974.00 | 43 100.00 | 703 875.00 | 746 974.00 |
BZ Autres créances | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 069.00 | | 421 069.00 | 421 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 044.00 | 43 100.00 | 1 124 944.00 | 1 168 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 710.00 | | | 138 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
DG Autres réserves | 517 330.00 | | | 517 330.00 |
DH Report à nouveau | 101 674.00 | | | 101 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 468.00 | | | -11 468.00 |
DL TOTAL (I) | 760 118.00 | | | 760 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 047.00 | | | 336 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796.00 | | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 826.00 | | | 364 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 944.00 | | | 1 124 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 014.00 | | | 71 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 127.00 | | 48 127.00 | 48 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 127.00 | | 48 127.00 | 48 127.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 348.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 911.00 | | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 468.00 | | | -11 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 572.00 | | 181 402.00 | 565 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 409.00 | | 181 402.00 | 565 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 751.00 | 26 348.00 | | 16 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 751.00 | 26 348.00 | | 16 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 047.00 | 42 235.00 | 218 626.00 | 336 047.00 |
VI Groupe et associés | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 826.00 | 71 014.00 | 218 626.00 | 364 826.00 |