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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 364.00 | 29 246.00 | 6 118.00 | 35 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 112.00 | 599 112.00 | | 599 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 737.00 | 325 605.00 | 3 132.00 | 328 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 212.00 | 953 962.00 | 9 250.00 | 963 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 175.00 | | 598 175.00 | 598 175.00 |
BZ Autres créances | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 723 659.00 | | 723 659.00 | 723 659.00 |
CF Disponibilités | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 575.00 | | 1 887 575.00 | 1 887 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 787.00 | 953 962.00 | 1 896 825.00 | 2 850 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
DH Report à nouveau | 17 473.00 | 17 291.00 | | 17 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 028.00 | 183.00 | | -42 028.00 |
DL TOTAL (I) | 19 363.00 | 61 391.00 | | 19 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 928.00 | 165 085.00 | | 80 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 837.00 | 156 750.00 | | 133 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 662 698.00 | 1 428 177.00 | | 1 662 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 463.00 | 1 750 012.00 | | 1 877 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 825.00 | 1 811 403.00 | | 1 896 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 604.00 | | | 895 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 098.00 | | | 869 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 604.00 | 58 358.00 | | 895 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 506.00 | 2 740.00 | | 26 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 098.00 | 55 618.00 | | 869 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 928.00 | 80 928.00 | | 80 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 662 698.00 | 1 662 698.00 | | 1 662 698.00 |
UX Autres créances clients | 598 175.00 | | | 598 175.00 |
VP Divers | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 837.00 | 133 837.00 | | 133 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 345.00 | 630 345.00 | | 630 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 463.00 | 1 877 463.00 | | 1 877 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |