| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 278.00 | 177 087.00 | 157 191.00 | 334 278.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 655 511.00 | 1 075 326.00 | 580 185.00 | 1 655 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 338.00 | 734 749.00 | 144 589.00 | 879 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 195.00 | 910 345.00 | 197 850.00 | 1 108 195.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 047.00 | | 119 047.00 | 119 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 123 826.00 | 2 897 507.00 | 1 226 319.00 | 4 123 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 315 185.00 | 101 918.00 | 11 213 267.00 | 11 315 185.00 |
BZ Autres créances | 4 338 135.00 | | 4 338 135.00 | 4 338 135.00 |
CF Disponibilités | 238 919.00 | | 238 919.00 | 238 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 090.00 | | 201 090.00 | 201 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 104 647.00 | 101 918.00 | 16 002 729.00 | 16 104 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 228 472.00 | 2 999 425.00 | 17 229 048.00 | 20 228 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DH Report à nouveau | 600 142.00 | 517 644.00 | | 600 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 810.00 | 82 497.00 | | -178 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 732.00 | 1 286 542.00 | | 1 107 732.00 |
DP Provisions pour risques | 278 266.00 | 147 230.00 | | 278 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 266.00 | 147 230.00 | | 278 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 829.00 | 22 828.00 | | 22 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 686.00 | 192 633.00 | | 282 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 900.00 | 2 678 823.00 | | 2 254 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 967 673.00 | 6 463 418.00 | | 5 967 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 008.00 | 92 248.00 | | 94 008.00 |
EA Autres dettes | 6 950 779.00 | 3 875 052.00 | | 6 950 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 175.00 | 158 090.00 | | 270 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 843 050.00 | 13 483 095.00 | | 15 843 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 229 048.00 | 14 916 867.00 | | 17 229 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 483 095.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 818.00 | | 180 818.00 | 180 818.00 |
FG Production vendue services | 39 444 878.00 | | 39 444 878.00 | 39 444 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 625 695.00 | | 39 625 695.00 | 39 625 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 060 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 133 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 407 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 293 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 622.00 | |
GE Autres charges | | | 193 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 952 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -891 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 096.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 45 655.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 775.00 | 415.00 | | 8 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 775.00 | 416.00 | | 8 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 259.00 | 47 232.00 | | 37 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 259.00 | 47 232.00 | | 37 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 484.00 | -46 815.00 | | -28 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840 900.00 | -752 835.00 | | -840 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 076 026.00 | 37 561 782.00 | | 40 076 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 254 837.00 | 37 479 285.00 | | 40 254 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 810.00 | 82 497.00 | | -178 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 989 290.00 | | 339 367.00 | 3 989 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 125.00 | 4 200 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 125.00 | 2 064 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826 260.00 | | 190 970.00 | 1 826 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 826.00 | | 102 317.00 | 2 088 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 204.00 | | 46 080.00 | 74 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656 762.00 | 335 571.00 | 335 571.00 | 2 656 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032 221.00 | 220 192.00 | | 1 032 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 541.00 | 115 379.00 | 94 829.00 | 1 624 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 229.00 | 213 622.00 | 82 586.00 | 147 229.00 |
6T Sur comptes clients | 142 321.00 | 34 761.00 | 75 165.00 | 142 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 321.00 | 34 761.00 | 75 165.00 | 142 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 550.00 | 248 383.00 | 157 751.00 | 289 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 383.00 | 157 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 899.00 | 2 254 899.00 | | 2 254 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 335 016.00 | 2 335 016.00 | | 2 335 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468 914.00 | 1 468 914.00 | | 1 468 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 008.00 | 94 008.00 | | 94 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 585.00 | 73 585.00 | | 73 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 175.00 | 270 175.00 | | 270 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 047.00 | 119 047.00 | | 119 047.00 |
UX Autres créances clients | 11 203 070.00 | | | 11 203 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 996.00 | | | 74 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 966.00 | | | 54 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 115.00 | | | 112 115.00 |
VB T. V. A. | 299 606.00 | | | 299 606.00 |
VI Groupe et associés | 6 877 193.00 | 6 877 193.00 | | 6 877 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 760 428.00 | | | 3 760 428.00 |
VP Divers | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 764.00 | 47 764.00 | | 47 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 938.00 | | | 141 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 089.00 | | | 201 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 973 453.00 | 15 967 256.00 | | 15 973 453.00 |
VW T.V.A. | 2 115 977.00 | 2 115 977.00 | | 2 115 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 560 359.00 | 15 560 359.00 | | 16 560 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 624.00 | | | 624.00 |