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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
AH Fonds commercial | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
AN Terrains | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
AP Constructions | 167 508.00 | 154 979.00 | 12 529.00 | 167 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 766.00 | 103 079.00 | 1 686.00 | 104 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 852.00 | 106 464.00 | 31 387.00 | 137 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 974.00 | 400 287.00 | 80 686.00 | 480 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 559.00 | 37 771.00 | 534 788.00 | 572 559.00 |
BZ Autres créances | 273 355.00 | | 273 355.00 | 273 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 662 611.00 | | 662 611.00 | 662 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 011.00 | 37 771.00 | 1 721 240.00 | 1 759 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 985.00 | 438 058.00 | 1 801 927.00 | 2 239 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 100.00 | | | 346 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
DG Autres réserves | 400 290.00 | | | 400 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 570.00 | | | 116 570.00 |
DL TOTAL (I) | 897 570.00 | | | 897 570.00 |
DP Provisions pour risques | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 520.00 | | | 213 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 958.00 | | | 465 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 579.00 | | | 127 579.00 |
EA Autres dettes | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 117.00 | | | 826 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 927.00 | | | 1 801 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 117.00 | | | 826 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 849.00 | 13 438.00 | | 386 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 049.00 | 5 531.00 | | 58 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 211.00 | 11 122.00 | 1 562.00 | 28 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 211.00 | 11 122.00 | 1 562.00 | 28 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 211.00 | 11 122.00 | 1 562.00 | 28 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 958.00 | 465 958.00 | | 465 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 217.00 | 65 217.00 | | 65 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 525 429.00 | | | 525 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
VB T. V. A. | 61 490.00 | | | 61 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VI Groupe et associés | 213 520.00 | 213 520.00 | | 213 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 317.00 | | | 40 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 548.00 | | | 171 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 390.00 | 853 460.00 | 930.00 | 854 390.00 |
VW T.V.A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 615.00 | 824 615.00 | | 824 615.00 |