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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 572.00 | 42 235.00 | 62 337.00 | 104 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 887.00 | 49 001.00 | 68 886.00 | 117 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 674.00 | | 129 674.00 | 129 674.00 |
BZ Autres créances | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 57 426.00 | | 57 426.00 | 57 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 896.00 | | 196 896.00 | 196 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 783.00 | 49 001.00 | 265 782.00 | 314 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
DH Report à nouveau | 63 824.00 | 50 644.00 | | 63 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 827.00 | 13 180.00 | | 25 827.00 |
DL TOTAL (I) | 122 351.00 | 96 524.00 | | 122 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 487.00 | 78 044.00 | | 62 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 548.00 | 6 496.00 | | 6 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 377.00 | 18 721.00 | | 11 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 019.00 | 57 685.00 | | 63 019.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 431.00 | 172 746.00 | | 143 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 782.00 | 269 270.00 | | 265 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 660.00 | 19 246.00 | 6 905.00 | 36 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 894.00 | 19 246.00 | 6 905.00 | 29 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 487.00 | 15 805.00 | 46 683.00 | 62 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 019.00 | 63 019.00 | | 63 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 319.00 | 139 270.00 | 49.00 | 139 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 431.00 | 96 749.00 | 46 683.00 | 143 431.00 |