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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 773.00 | 18 326.00 | 1 447.00 | 19 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 127.00 | 370 101.00 | 205 026.00 | 575 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 004.00 | 257 160.00 | 45 844.00 | 303 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 338.00 | | 98 338.00 | 98 338.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 428.00 | 645 587.00 | 369 841.00 | 1 015 428.00 |
BN En cours de production de biens | 91 877.00 | | 91 877.00 | 91 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 846.00 | 100 226.00 | 974 620.00 | 1 074 846.00 |
BZ Autres créances | 346 404.00 | | 346 404.00 | 346 404.00 |
CF Disponibilités | 576 529.00 | | 576 529.00 | 576 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 235.00 | | 72 235.00 | 72 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 690.00 | 100 226.00 | 2 062 464.00 | 2 162 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 118.00 | 745 813.00 | 2 432 305.00 | 3 178 118.00 |
CU Autres participations | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 250 077.00 | 250 077.00 | | 250 077.00 |
DH Report à nouveau | 691 767.00 | 288 441.00 | | 691 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 517.00 | 403 326.00 | | 141 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 106.00 | 1 161 588.00 | | 1 303 106.00 |
DP Provisions pour risques | 95 520.00 | 16 800.00 | | 95 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 520.00 | 16 800.00 | | 95 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 192.00 | 266 478.00 | | 226 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 687.00 | | 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 786.00 | 304 047.00 | | 244 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 856.00 | 417 759.00 | | 547 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
EA Autres dettes | 13 878.00 | 180.00 | | 13 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 679.00 | 996 992.00 | | 1 033 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 305.00 | 2 175 380.00 | | 2 432 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 691.00 | 806 075.00 | | 864 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 549 499.00 | 17 636.00 | 3 567 135.00 | 3 549 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 549 499.00 | 17 636.00 | 3 567 135.00 | 3 549 499.00 |
FM Production stockée | | | -8 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 802.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 250 500.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 250 500.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 489.00 | 8 368.00 | | 8 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 049.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 191.00 | | | 81 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 680.00 | 47 417.00 | | 89 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 930.00 | 203 083.00 | | -85 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 404.00 | -25 444.00 | | -13 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 042.00 | 3 563 304.00 | | 3 611 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 525.00 | 3 159 978.00 | | 3 469 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 517.00 | 403 326.00 | | 141 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 245.00 | 31 038.00 | | 25 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 142.00 | | | 993 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 114.00 | | | 957 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 067.00 | 100 270.00 | 123 749.00 | 669 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 673.00 | 653.00 | | 17 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 394.00 | 99 616.00 | 123 749.00 | 651 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 800.00 | 78 720.00 | | 16 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 800.00 | 78 720.00 | | 16 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 786.00 | 244 786.00 | | 244 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 846.00 | | | 1 074 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 192.00 | 57 204.00 | 168 988.00 | 226 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 286.00 | | | 118 286.00 |
VP Divers | 346 404.00 | | | 346 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 856.00 | 547 856.00 | | 547 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 235.00 | | | 72 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 840.00 | 1 493 484.00 | 11 356.00 | 1 504 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 679.00 | 864 691.00 | 168 988.00 | 1 033 679.00 |