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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 783.00 | 17 022.00 | 91 761.00 | 108 783.00 |
AP Constructions | 89 038.00 | 89 038.00 | | 89 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 118.00 | 25 894.00 | 5 224.00 | 31 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 451.00 | 770 751.00 | 294 700.00 | 1 065 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 091.00 | 905 855.00 | 464 236.00 | 1 370 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 802.00 | | 55 802.00 | 55 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 990.00 | | 313 990.00 | 313 990.00 |
BZ Autres créances | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
CF Disponibilités | 273 599.00 | | 273 599.00 | 273 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 894.00 | | 689 894.00 | 689 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 985.00 | 905 855.00 | 1 154 130.00 | 2 059 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 78 529.00 | 11 092.00 | | 78 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 393.00 | 85 437.00 | | 104 393.00 |
DL TOTAL (I) | 281 922.00 | 195 529.00 | | 281 922.00 |
DP Provisions pour risques | 23 670.00 | 21 612.00 | | 23 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 670.00 | 21 612.00 | | 23 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 521.00 | 374 749.00 | | 453 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 368.00 | 109 255.00 | | 122 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 782.00 | 74 081.00 | | 89 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 311.00 | 156 584.00 | | 182 311.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 538.00 | 714 669.00 | | 848 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 130.00 | 931 810.00 | | 1 154 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 553.00 | 454 547.00 | | 517 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 467.00 | | 215 405.00 | 1 194 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 781.00 | 1 370 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 781.00 | 1 185 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 423.00 | | | 172 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 990.00 | | 215 398.00 | 1 009 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 054.00 | | 7.00 | 12 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 226.00 | 160 410.00 | 39 781.00 | 785 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 17 022.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 076.00 | 143 388.00 | 39 781.00 | 782 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 612.00 | 23 670.00 | 21 612.00 | 21 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 612.00 | 23 670.00 | 21 612.00 | 21 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 670.00 | 21 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 782.00 | 89 782.00 | | 89 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
UX Autres créances clients | 313 990.00 | | | 313 990.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 419.00 | 122 434.00 | 330 986.00 | 453 419.00 |
VI Groupe et associés | 122 368.00 | 122 368.00 | | 122 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 684.00 | | | 120 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 219.00 | 372 219.00 | | 372 219.00 |
VW T.V.A. | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 538.00 | 517 553.00 | 330 986.00 | 848 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 329.00 | 18 359.00 | | 20 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 838.00 | 2 436.00 | | 4 838.00 |
ST Autres comptes | 259 678.00 | 273 590.00 | | 259 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 390.00 | 90 926.00 | | 79 390.00 |
YT Sous‐traitance | 20 521.00 | 21 241.00 | | 20 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 568.00 | 275.00 | | 29 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 804.00 | 4 607.00 | | 5 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 133.00 | 22 966.00 | | 26 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 752.00 | 322 699.00 | | 333 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 421.00 | 138 198.00 | | 148 421.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 995.00 | 388 469.00 | | 393 995.00 |