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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 257 223.00 | | 257 223.00 | 257 223.00 |
CF Disponibilités | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 771.00 | | 259 771.00 | 259 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 433.00 | | 270 433.00 | 270 433.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 093.00 | 99 093.00 | | 99 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
DH Report à nouveau | -100 805.00 | -91 652.00 | | -100 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 441.00 | -9 153.00 | | 195 441.00 |
DL TOTAL (I) | 204 019.00 | 8 578.00 | | 204 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 219 705.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 290.00 | 59 358.00 | | 64 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526.00 | 1 516.00 | | 1 526.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 414.00 | 280 679.00 | | 66 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 433.00 | 289 257.00 | | 270 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 916.00 | 60 974.00 | | 65 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 270.00 | | | 221 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 270.00 | | | 221 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634 243.00 | | | 634 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 890.00 | | | 651 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430 620.00 | | | -430 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 491.00 | | | 855 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 049.00 | 9 153.00 | | 660 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 441.00 | -9 153.00 | | 195 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 647.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 553.00 | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 906.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VC Groupe et associés | 245 080.00 | | 245 080.00 | 245 080.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 223.00 | 12 143.00 | 245 080.00 | 257 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 414.00 | 65 916.00 | 498.00 | 66 414.00 |