| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 115.00 | 62 405.00 | 6 710.00 | 69 115.00 |
BF Prêts | 115 809.00 | | 115 809.00 | 115 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 109.00 | 62 405.00 | 664 704.00 | 727 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 075.00 | | 400 075.00 | 400 075.00 |
CF Disponibilités | 352 488.00 | | 352 488.00 | 352 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 426.00 | | 794 426.00 | 794 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 535.00 | 62 405.00 | 1 459 130.00 | 1 521 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
CU Autres participations | 542 185.00 | | 542 185.00 | 542 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 184 166.00 | 183 594.00 | | 184 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 892.00 | 159 573.00 | | 172 892.00 |
DL TOTAL (I) | 399 959.00 | 386 066.00 | | 399 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 400.00 | 242 560.00 | | 183 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 029.00 | 617 796.00 | | 649 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 744.00 | 33 297.00 | | 32 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 055.00 | 157 772.00 | | 161 055.00 |
EA Autres dettes | 32 100.00 | 2 400.00 | | 32 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 843.00 | 878.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 171.00 | 1 054 704.00 | | 1 059 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 130.00 | 1 440 770.00 | | 1 459 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 217.00 | 871 767.00 | | 936 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 606.00 | | 1 166 606.00 | 1 166 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 606.00 | | 1 166 606.00 | 1 166 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 025.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 444.00 | 69 303.00 | | 82 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 181.00 | 1 205 372.00 | | 1 214 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 288.00 | 1 045 800.00 | | 1 041 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 892.00 | 159 573.00 | | 172 892.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 145 881.00 | 145 838.00 | | 145 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 529.00 | | | 736 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 115.00 | | | 69 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 414.00 | | | 667 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 843.00 | 1 562.00 | | 60 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 843.00 | 1 562.00 | | 60 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 484.00 | 570 484.00 | | 570 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 924.00 | 110 924.00 | | 110 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UP Prêts | 115 809.00 | | | 115 809.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 400.00 | 60 447.00 | 122 953.00 | 183 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
VP Divers | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 777.00 | 160 777.00 | | 160 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 672.00 | 41 863.00 | 115 809.00 | 157 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 171.00 | 936 217.00 | 122 953.00 | 1 059 171.00 |