| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 202 801.00 | 171 181.00 | 31 619.00 | 202 801.00 |
BF Prêts | 1 207 057.00 | | 1 207 057.00 | 1 207 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 858.00 | 171 181.00 | 1 238 676.00 | 1 409 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 691.00 | | 101 691.00 | 101 691.00 |
BZ Autres créances | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CF Disponibilités | 75 841.00 | | 75 841.00 | 75 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 856.00 | | 179 856.00 | 179 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 714.00 | 171 181.00 | 1 418 532.00 | 1 589 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 092 922.00 | 868 665.00 | | 1 092 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 702.00 | 224 256.00 | | 230 702.00 |
DK Provisions réglementées | 22 863.00 | 18 629.00 | | 22 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 189.00 | 1 152 252.00 | | 1 387 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 084.00 | 10 260.00 | | 14 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 258.00 | 18 190.00 | | 17 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 342.00 | 28 450.00 | | 31 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 532.00 | 1 180 703.00 | | 1 418 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 342.00 | 28 450.00 | | 31 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 946.00 | | 338 946.00 | 338 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 946.00 | | 338 946.00 | 338 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 908.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 908.00 | 76 039.00 | | 74 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 234.00 | -4 234.00 | | -4 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 917.00 | 101 645.00 | | 101 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 062.00 | 423 579.00 | | 425 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 359.00 | 199 322.00 | | 194 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 702.00 | 224 256.00 | | 230 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 834.00 | | 111 024.00 | 1 298 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 801.00 | | | 202 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 033.00 | | 111 024.00 | 1 096 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 092.00 | 2 088.00 | | 169 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 092.00 | 2 088.00 | | 169 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 629.00 | 4 234.00 | | 18 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 629.00 | 4 234.00 | | 18 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UP Prêts | 1 207 057.00 | | | 1 207 057.00 |
UX Autres créances clients | 101 691.00 | | | 101 691.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 071.00 | 104 014.00 | 1 207 057.00 | 1 311 071.00 |
VW T.V.A. | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 908.00 | 76 039.00 | | 74 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 557.00 | 5 552.00 | | 5 557.00 |
ST Autres comptes | 781.00 | 1 064.00 | | 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | 1 427.00 | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 348.00 | 77 466.00 | | 76 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 868.00 | 83 033.00 | | 65 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 248.00 | 2 498.00 | | 1 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 771.00 | 10 049.00 | | 9 771.00 |