| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 544.00 | 39 713.00 | 9 831.00 | 49 544.00 |
AH Fonds commercial | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
AN Terrains | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
AP Constructions | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 874.00 | 226 710.00 | 67 164.00 | 293 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 230.00 | 356 573.00 | 130 657.00 | 487 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 298.00 | 634 828.00 | 290 470.00 | 925 298.00 |
BN En cours de production de biens | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
BT Marchandises | 3 294 384.00 | 318 325.00 | 2 976 058.00 | 3 294 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 348.00 | 6 399.00 | 256 949.00 | 263 348.00 |
BZ Autres créances | 200 442.00 | | 200 442.00 | 200 442.00 |
CF Disponibilités | 405 840.00 | | 405 840.00 | 405 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 181 998.00 | 324 724.00 | 3 857 274.00 | 4 181 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 297.00 | 959 552.00 | 4 147 744.00 | 5 107 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 419.00 | 512 419.00 | | 512 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 233.00 | 25 579.00 | | 26 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 566.00 | 654.00 | | 91 566.00 |
DL TOTAL (I) | 630 217.00 | 538 652.00 | | 630 217.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 725.00 | 88 539.00 | | 70 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 751.00 | 896 364.00 | | 1 200 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 759.00 | 744 119.00 | | 1 291 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 000.00 | 92 660.00 | | 172 000.00 |
EA Autres dettes | 774 722.00 | 847 583.00 | | 774 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 027.00 | 2 669 334.00 | | 3 510 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 744.00 | 3 215 486.00 | | 4 147 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 854.00 | 890 763.00 | | 1 912 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 407 319.00 | | 8 407 319.00 | 8 407 319.00 |
FD Production vendue biens | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
FG Production vendue services | 359 836.00 | | 359 836.00 | 359 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 767 684.00 | | 8 767 684.00 | 8 767 684.00 |
FM Production stockée | | | 16 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 079 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 035 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 000 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 362.00 | 6 943.00 | | 7 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 621.00 | 1 305.00 | | 15 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 196.00 | 1 305.00 | | 39 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | 26.00 | | 1 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 337.00 | 26.00 | | 18 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 859.00 | 1 279.00 | | 20 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 118 286.00 | 6 733 714.00 | | 9 118 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 026 720.00 | 6 733 060.00 | | 9 026 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 566.00 | 654.00 | | 91 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 322.00 | | 43 626.00 | 917 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 650.00 | 925 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 650.00 | 792 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 374.00 | | | 101 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 110.00 | | 43 477.00 | 785 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 838.00 | | 149.00 | 30 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 076.00 | 41 037.00 | 19 286.00 | 613 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 032.00 | 3 680.00 | | 36 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 043.00 | 37 356.00 | 19 286.00 | 577 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 227.00 | 313 825.00 | 287 727.00 | 292 227.00 |
6T Sur comptes clients | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 626.00 | 313 825.00 | 287 727.00 | 298 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 126.00 | 313 825.00 | 287 727.00 | 306 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 825.00 | 287 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 759.00 | 1 291 759.00 | | 1 291 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 721.00 | 178 175.00 | 596 546.00 | 774 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
UX Autres créances clients | 255 689.00 | | | 255 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VB T. V. A. | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 705.00 | 70 705.00 | | 70 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 751.00 | 200 125.00 | 800 500.00 | 1 200 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 228.00 | | | 117 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 506.00 | 457 860.00 | 38 645.00 | 496 506.00 |
VW T.V.A. | 90 659.00 | 90 659.00 | | 90 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 956.00 | 1 912 783.00 | 1 397 047.00 | 3 509 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |