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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 1 400.00 | 655.00 | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 260.00 | 10 987.00 | 2 273.00 | 13 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 686.00 | 1 220.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 087.00 | 13 073.00 | 15 015.00 | 28 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
BZ Autres créances | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CF Disponibilités | 120 739.00 | | 120 739.00 | 120 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 967.00 | | 144 967.00 | 144 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 054.00 | 13 073.00 | 159 982.00 | 173 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
DH Report à nouveau | 116 784.00 | 108 639.00 | | 116 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 151.00 | 8 146.00 | | 6 151.00 |
DL TOTAL (I) | 139 524.00 | 133 373.00 | | 139 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 174.00 | 995.00 | | 9 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 232.00 | 8 437.00 | | 3 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895.00 | 1 676.00 | | 1 895.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | 4 892.00 | | 6 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 458.00 | 18 436.00 | | 20 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 982.00 | 151 809.00 | | 159 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 611.00 | | 1 720.00 | 68 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 906.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 906.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 087.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 202.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 979.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 503.00 | | 1 720.00 | 55 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 012.00 | 1 618.00 | 42 244.00 | 53 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 612.00 | 1 618.00 | 42 244.00 | 51 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 6 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 686.00 | | |
UG ‐ Financières | | 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 022.00 | 23 116.00 | 1 906.00 | 25 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |