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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 211.00 | 5 569.00 | 642.00 | 6 211.00 |
AH Fonds commercial | 257 938.00 | | 257 938.00 | 257 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 494.00 | 43 642.00 | 6 852.00 | 50 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 302.00 | 39 290.00 | 11 011.00 | 50 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 022.00 | 88 501.00 | 282 520.00 | 371 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 952.00 | 954.00 | 315 999.00 | 316 952.00 |
BZ Autres créances | 167 660.00 | | 167 660.00 | 167 660.00 |
CF Disponibilités | 184 287.00 | | 184 287.00 | 184 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 614.00 | 954.00 | 730 660.00 | 731 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 636.00 | 89 455.00 | 1 013 181.00 | 1 102 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 329 373.00 | 421 978.00 | | 329 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 175.00 | -92 605.00 | | -71 175.00 |
DL TOTAL (I) | 588 198.00 | 659 373.00 | | 588 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 308.00 | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 467.00 | 71 017.00 | | 35 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 078.00 | 137 735.00 | | 176 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 526.00 | 84 321.00 | | 89 526.00 |
EA Autres dettes | 63 820.00 | 2 488.00 | | 63 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 802.00 | 40 935.00 | | 59 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 983.00 | 336 803.00 | | 424 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 181.00 | 996 176.00 | | 1 013 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 983.00 | 336 803.00 | | 424 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 047.00 | | 2 841.00 | 371 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 866.00 | 371 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 982.00 | 264 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 884.00 | 100 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 711.00 | | 420.00 | 264 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 559.00 | | 2 121.00 | 100 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 777.00 | | 300.00 | 5 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 211.00 | 9 157.00 | 2 866.00 | 82 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 452.00 | 1 099.00 | 982.00 | 5 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 758.00 | 8 058.00 | 1 884.00 | 76 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 954.00 | | | 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954.00 | | | 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954.00 | | | 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 078.00 | 176 078.00 | | 176 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 315 942.00 | | | 315 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
VC Groupe et associés | 94 579.00 | | | 94 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 817.00 | 518 756.00 | 1 061.00 | 519 817.00 |
VW T.V.A. | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 516.00 | 389 516.00 | | 389 516.00 |