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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 985.00 | 12 209.00 | 776.00 | 12 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 839.00 | 17 866.00 | 12 972.00 | 30 839.00 |
BT Marchandises | 72 825.00 | 72 825.00 | | 72 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 016.00 | 905.00 | 1 594 111.00 | 1 595 016.00 |
BZ Autres créances | 195 416.00 | | 195 416.00 | 195 416.00 |
CF Disponibilités | 148 277.00 | | 148 277.00 | 148 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891 858.00 | | 891 858.00 | 891 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 393.00 | 73 731.00 | 2 829 662.00 | 2 903 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 231.00 | 91 597.00 | 2 842 634.00 | 2 934 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 990 886.00 | | | 990 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 364.00 | 35 479.00 | | -13 364.00 |
DL TOTAL (I) | 75 204.00 | 124 047.00 | | 75 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 17.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 001.00 | 295 920.00 | | 912 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 574.00 | 116 066.00 | | 364 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 490 785.00 | 518 319.00 | | 1 490 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 431.00 | 930 329.00 | | 2 767 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 634.00 | 1 054 376.00 | | 2 842 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 988.00 | 930 329.00 | | 2 271 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 274.00 | 53 695.00 | 242 969.00 | 189 274.00 |
FG Production vendue services | 565 015.00 | 102 053.00 | 667 068.00 | 565 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 288.00 | 155 748.00 | 910 036.00 | 754 288.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 907.00 | 698 862.00 | | 911 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 271.00 | 663 383.00 | | 925 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 364.00 | 35 479.00 | | -13 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 206.00 | 660.00 | | 17 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 549.00 | 660.00 | | 11 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
6T Sur comptes clients | 905.00 | | | 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 731.00 | | | 73 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 731.00 | | | 73 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 001.00 | 416 558.00 | 495 443.00 | 912 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 025.00 | 75 025.00 | | 75 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 490 785.00 | 1 490 785.00 | | 1 490 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 930.00 | | | 1 593 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VC Groupe et associés | 178 238.00 | | | 178 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891 858.00 | | | 891 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 290.00 | 1 691 404.00 | 990 886.00 | 2 682 290.00 |
VW T.V.A. | 268 710.00 | 268 710.00 | | 268 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 431.00 | 2 271 988.00 | 495 443.00 | 2 767 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | 1 669.00 | | 2 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 930.00 | 5 789.00 | | 2 930.00 |
ST Autres comptes | 37 533.00 | 18 085.00 | | 37 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 381.00 | 23 201.00 | | 24 381.00 |
YT Sous‐traitance | 412 568.00 | 398 613.00 | | 412 568.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 518.00 | 840.00 | | 14 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | 659.00 | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 350.00 | 2 328.00 | | 3 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 036.00 | 97 275.00 | | 346 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 854.00 | 28 361.00 | | 29 854.00 |
ZE Dividendes | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 930.00 | 446 528.00 | | 491 930.00 |