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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 3 376.00 | 112.00 | 3 488.00 |
AN Terrains | 24 800.00 | 22 783.00 | 2 017.00 | 24 800.00 |
AP Constructions | 410 367.00 | 259 653.00 | 150 714.00 | 410 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 694.00 | 71 951.00 | 743.00 | 72 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 984.00 | 246 532.00 | 37 452.00 | 283 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 617.00 | 604 295.00 | 192 323.00 | 796 617.00 |
BT Marchandises | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 200.00 | 67 114.00 | 255 086.00 | 322 200.00 |
BZ Autres créances | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CF Disponibilités | 222 543.00 | | 222 543.00 | 222 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 037.00 | 67 114.00 | 538 923.00 | 606 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 654.00 | 671 409.00 | 731 245.00 | 1 402 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 431 724.00 | 431 724.00 | | 431 724.00 |
DH Report à nouveau | -20 855.00 | -24 771.00 | | -20 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 568.00 | 3 916.00 | | 5 568.00 |
DL TOTAL (I) | 426 499.00 | 420 931.00 | | 426 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 139.00 | 66 986.00 | | 33 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 963.00 | 14 924.00 | | 7 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 825.00 | 273 170.00 | | 237 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 819.00 | 27 844.00 | | 25 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 746.00 | 382 924.00 | | 304 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 245.00 | 803 856.00 | | 731 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 379.00 | 350 077.00 | | 290 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 204 758.00 | | 3 204 758.00 | 3 204 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 758.00 | | 3 204 758.00 | 3 204 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 550 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 365.00 | 8 116.00 | | 4 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 429.00 | 69 585.00 | | 57 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 014.00 | 1 178.00 | | 1 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 280.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 280.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | 9 720.00 | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -416.00 | | | -416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 634.00 | 3 322 221.00 | | 3 216 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 066.00 | 3 318 305.00 | | 3 211 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 568.00 | 3 916.00 | | 5 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 153.00 | 10 671.00 | | 6 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 248.00 | | 15 887.00 | 784 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531.00 | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 517.00 | 796 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 986.00 | 791 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | 150.00 | 3 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 625.00 | | 15 206.00 | 779 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | 531.00 | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 080.00 | 73 969.00 | 2 755.00 | 533 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | 37.00 | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 742.00 | 73 932.00 | 2 755.00 | 529 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 42 657.00 | 24 457.00 | | 42 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 657.00 | 24 457.00 | | 42 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 657.00 | 24 457.00 | | 42 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 825.00 | 237 825.00 | | 237 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 217 960.00 | | | 217 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 240.00 | | | 104 240.00 |
VB T. V. A. | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 871.00 | 18 503.00 | 14 368.00 | 32 871.00 |
VI Groupe et associés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 947.00 | 348 947.00 | | 348 947.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 746.00 | 290 379.00 | 14 368.00 | 304 746.00 |