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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 366.00 | 1 185.00 | 3 181.00 | 4 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 836 093.00 | 884 846.00 | 951 247.00 | 1 836 093.00 |
040 Immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 842 219.00 | 886 031.00 | 956 188.00 | 1 842 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 254 063.00 | | 254 063.00 | 254 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 488 875.00 | | 488 875.00 | 488 875.00 |
072 Créances – Autres | 49 012.00 | | 49 012.00 | 49 012.00 |
084 Disponibilités | 138 166.00 | | 138 166.00 | 138 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 930 116.00 | | 930 116.00 | 930 116.00 |
110 Total général Actif | 2 772 336.00 | 886 031.00 | 1 886 304.00 | 2 772 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | 266 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 438.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 94 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 464 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 526 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 302 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 527 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 592 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 421 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 886 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210 418.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 512 663.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 137 594.00 | | | 137 594.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 652 858.00 | | | 1 652 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210 418.00 | | | 210 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 599.00 | | | 145 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 047.00 | | | 74 047.00 |