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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 584.00 | 6 166.00 | 6 750.00 |
AN Terrains | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
AP Constructions | 619 315.00 | 207 041.00 | 412 274.00 | 619 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 768.00 | 49 466.00 | 4 302.00 | 53 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 033.00 | 257 091.00 | 491 941.00 | 749 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
CF Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 467.00 | 257 091.00 | 507 375.00 | 764 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 403.00 | -131 211.00 | | -229 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 559.00 | -98 191.00 | | -28 559.00 |
DL TOTAL (I) | -207 962.00 | -179 403.00 | | -207 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 940.00 | 347 166.00 | | 307 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 459.00 | 354 860.00 | | 391 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 844.00 | 9 101.00 | | 15 844.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 338.00 | 711 233.00 | | 715 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 375.00 | 531 830.00 | | 507 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 2 623.00 | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391 459.00 | | | 391 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 249 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 249 757.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 282 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 311.00 | 282 773.00 | | 38 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 870.00 | 380 964.00 | | 66 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 559.00 | -98 191.00 | | -28 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 033.00 | | | 749 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 283.00 | | | 742 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 603.00 | 33 488.00 | | 223 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 270.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 289.00 | 33 218.00 | | 223 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 520.00 | | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 892.00 | 37 574.00 | 152 471.00 | 307 892.00 |
VI Groupe et associés | 388 473.00 | 388 473.00 | | 388 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 338.00 | 445 020.00 | 152 471.00 | 715 338.00 |