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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AN Terrains | 164 032.00 | | 164 032.00 | 164 032.00 |
AP Constructions | 671 766.00 | 304 110.00 | 367 656.00 | 671 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 457.00 | 264 103.00 | 79 354.00 | 343 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 724.00 | 123 999.00 | 18 725.00 | 142 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 650.00 | 698 152.00 | 637 497.00 | 1 335 650.00 |
BZ Autres créances | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CF Disponibilités | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 581.00 | 698 152.00 | 642 429.00 | 1 340 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 456.00 | -116 609.00 | | -119 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 833.00 | -2 847.00 | | 10 833.00 |
DL TOTAL (I) | -100 624.00 | -111 456.00 | | -100 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 967.00 | 413 656.00 | | 312 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 802.00 | 356 609.00 | | 382 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 2 383.00 | | 4 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 516.00 | 2 166.00 | | 2 516.00 |
EA Autres dettes | 40 283.00 | 400.00 | | 40 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 052.00 | 775 215.00 | | 743 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 429.00 | 663 758.00 | | 642 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 220.00 | 462 040.00 | | 509 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 794.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 101.00 | 114 001.00 | | 114 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 268.00 | 116 848.00 | | 103 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 833.00 | -2 847.00 | | 10 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 129.00 | | 34 521.00 | 1 301 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 458.00 | | 34 521.00 | 1 287 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 358.00 | 58 794.00 | | 639 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 418.00 | 58 794.00 | | 633 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 832.00 | 79 000.00 | 222 437.00 | 312 832.00 |
VI Groupe et associés | 382 802.00 | 382 802.00 | | 382 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 044.00 | | | 97 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 052.00 | 509 220.00 | 222 437.00 | 743 052.00 |