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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
AH Fonds commercial | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 246.00 | 28 553.00 | 693.00 | 29 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 560.00 | 56 236.00 | 59 323.00 | 115 560.00 |
BT Marchandises | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 371.00 | 45 886.00 | 106 485.00 | 152 371.00 |
BZ Autres créances | 38 235.00 | | 38 235.00 | 38 235.00 |
CF Disponibilités | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 248.00 | 45 886.00 | 174 362.00 | 220 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 808.00 | 102 122.00 | 233 685.00 | 335 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 303.00 | -25 912.00 | | -61 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 982.00 | -35 391.00 | | -74 982.00 |
DL TOTAL (I) | -115 284.00 | -40 303.00 | | -115 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 065.00 | | | 84 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 048.00 | 265 944.00 | | 242 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 354.00 | 16 337.00 | | 22 354.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 228.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 969.00 | 282 508.00 | | 348 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 685.00 | 242 205.00 | | 233 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 699.00 | | 1 277 699.00 | 1 277 699.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 699.00 | | 1 277 699.00 | 1 277 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 856.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 596.00 | 646 574.00 | | 1 278 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 578.00 | 681 965.00 | | 1 353 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 982.00 | -35 391.00 | | -74 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 560.00 | | | 115 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 766.00 | 470.00 | | 55 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 221.00 | 470.00 | | 39 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 43 144.00 | 2 856.00 | 114.00 | 43 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 144.00 | 2 856.00 | 114.00 | 43 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 144.00 | 2 856.00 | 114.00 | 43 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 856.00 | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 048.00 | 242 048.00 | | 242 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 102 839.00 | | | 102 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 532.00 | | | 45 532.00 |
VB T. V. A. | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
VC Groupe et associés | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 986.00 | 19 555.00 | 64 431.00 | 83 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 176.00 | 191 176.00 | | 191 176.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 969.00 | 284 538.00 | 64 431.00 | 348 969.00 |