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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 689.00 | 5 457.00 | 231.00 | 5 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 889.00 | 5 457.00 | 100 431.00 | 105 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 408 335.00 | | 408 335.00 | 408 335.00 |
CF Disponibilités | 428 808.00 | | 428 808.00 | 428 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 146.00 | | 852 146.00 | 852 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 035.00 | 5 457.00 | 952 578.00 | 958 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 134.00 | | | 274 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
DG Autres réserves | 641 478.00 | | | 641 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 220.00 | | | -6 220.00 |
DL TOTAL (I) | 947 708.00 | | | 947 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 578.00 | | | 952 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 220.00 | | | -6 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |