| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 930.00 | 30 156.00 | 774.00 | 30 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 338.00 | 2 678.00 | 1 660.00 | 4 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 393.00 | 34 224.00 | 133 169.00 | 167 393.00 |
BT Marchandises | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
BZ Autres créances | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CF Disponibilités | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 162.00 | 34 224.00 | 170 938.00 | 205 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 670.00 | 13 167.00 | | 22 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 853.00 | 9 503.00 | | 39 853.00 |
DL TOTAL (I) | 63 623.00 | 23 770.00 | | 63 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 054.00 | 65 093.00 | | 57 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 676.00 | 26 094.00 | | 9 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 385.00 | 38 257.00 | | 37 385.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 315.00 | 132 644.00 | | 107 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 938.00 | 156 414.00 | | 170 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 315.00 | 132 644.00 | | 107 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 058.00 | | 207 058.00 | 207 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 058.00 | | 207 058.00 | 207 058.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 423.00 | 1 177.00 | | 2 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 229.00 | 4 661.00 | | 3 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 229.00 | 4 661.00 | | 3 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 880.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 880.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 510.00 | 3 781.00 | | 2 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | -346.00 | | 5 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 310.00 | 154 879.00 | | 210 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 458.00 | 145 376.00 | | 170 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 853.00 | 9 503.00 | | 39 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 308.00 | | 1 085.00 | 166 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 390.00 | | | 126 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 183.00 | | 1 085.00 | 34 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 032.00 | 1 192.00 | | 33 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 642.00 | 1 192.00 | | 31 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VI Groupe et associés | 57 054.00 | 57 054.00 | | 57 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VW T.V.A. | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 315.00 | 107 315.00 | | 107 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 722.00 | 4 324.00 | | 4 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 217.00 | 7 011.00 | | 6 217.00 |
ST Autres comptes | 11 153.00 | 20 714.00 | | 11 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 295.00 | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 082.00 | 4 885.00 | | 6 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 363.00 | 2 336.00 | | 2 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 085.00 | 6 660.00 | | 7 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 412.00 | 30 042.00 | | 41 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 817.00 | 11 193.00 | | 10 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 451.00 | 56 904.00 | | 47 451.00 |