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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 4 755.00 | 2 745.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 396.00 | 48 466.00 | 4 930.00 | 53 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 720.00 | 278 856.00 | 47 864.00 | 326 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 270.00 | 332 077.00 | 223 193.00 | 555 270.00 |
BT Marchandises | 49 904.00 | 2 388.00 | 47 516.00 | 49 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 443.00 | | 73 443.00 | 73 443.00 |
BZ Autres créances | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 322 219.00 | | 322 219.00 | 322 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 985.00 | 2 388.00 | 483 598.00 | 485 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 255.00 | 334 465.00 | 706 790.00 | 1 041 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 424 201.00 | | | 424 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 866.00 | | | 126 866.00 |
DL TOTAL (I) | 559 867.00 | | | 559 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 106.00 | | | 90 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 735.00 | | | 55 735.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 923.00 | | | 146 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 790.00 | | | 706 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 923.00 | | | 146 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 821.00 | | 1 226 821.00 | 1 226 821.00 |
FG Production vendue services | 55 525.00 | | 55 525.00 | 55 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 346.00 | | 1 282 346.00 | 1 282 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 47 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 712.00 | | | 48 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 507.00 | | | 1 289 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 641.00 | | | 1 162 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 866.00 | | | 126 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 732.00 | | 8 538.00 | 546 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 578.00 | | 8 538.00 | 371 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 676.00 | 16 401.00 | | 315 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | 1 500.00 | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 421.00 | 14 901.00 | | 312 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 357.00 | 2 388.00 | 2 357.00 | 2 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 357.00 | 2 388.00 | 2 357.00 | 2 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 357.00 | 2 388.00 | 2 357.00 | 2 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 388.00 | 2 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 106.00 | 90 106.00 | | 90 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
UX Autres créances clients | 73 443.00 | | | 73 443.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VC Groupe et associés | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 766.00 | 95 112.00 | 12 654.00 | 107 766.00 |
VW T.V.A. | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 923.00 | 146 923.00 | | 146 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |