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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 173 267.00 | | 1 173 267.00 | 1 173 267.00 |
AN Terrains | 564 551.00 | 504.00 | 564 046.00 | 564 551.00 |
AP Constructions | 1 495 190.00 | 401 457.00 | 1 093 733.00 | 1 495 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066 045.00 | 1 610 287.00 | 455 758.00 | 2 066 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 514.00 | 483 652.00 | 53 861.00 | 537 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 886 437.00 | 2 521 199.00 | 3 365 238.00 | 5 886 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 381 039.00 | | 1 381 039.00 | 1 381 039.00 |
BT Marchandises | 322 620.00 | | 322 620.00 | 322 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 712.00 | 4 743.00 | 610 968.00 | 615 712.00 |
BZ Autres créances | 50 922.00 | | 50 922.00 | 50 922.00 |
CF Disponibilités | 822 105.00 | | 822 105.00 | 822 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 372.00 | 4 743.00 | 3 198 628.00 | 3 203 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 089 808.00 | 2 525 942.00 | 6 563 866.00 | 9 089 808.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 360.00 | 25 338.00 | | 29 360.00 |
DG Autres réserves | 2 511 552.00 | 2 435 139.00 | | 2 511 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 660.00 | 80 436.00 | | 317 660.00 |
DK Provisions réglementées | 798.00 | 11 767.00 | | 798.00 |
DL TOTAL (I) | 3 611 371.00 | 3 304 680.00 | | 3 611 371.00 |
DP Provisions pour risques | 51 211.00 | 71 211.00 | | 51 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 211.00 | 71 211.00 | | 51 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 603.00 | 1 346 708.00 | | 1 372 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 773.00 | 247 391.00 | | 175 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 665.00 | 1 093 975.00 | | 1 145 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 244.00 | 163 668.00 | | 207 244.00 |
EA Autres dettes | | 40 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 901 285.00 | 2 891 822.00 | | 2 901 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 563 866.00 | 6 267 712.00 | | 6 563 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 597.00 | 1 788 508.00 | | 1 735 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | 468.00 | | 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 117.00 | 1 560 570.00 | 2 054 687.00 | 494 117.00 |
FD Production vendue biens | 8 301 766.00 | | 8 301 766.00 | 8 301 766.00 |
FG Production vendue services | 130 772.00 | | 130 772.00 | 130 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 926 655.00 | 1 560 570.00 | 10 487 225.00 | 8 926 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 514 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 037 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 743.00 | |
GE Autres charges | | | 4 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 107 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 166.00 | 21 781.00 | | 17 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 048.00 | 15 633.00 | | 20 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 242.00 | 11 500.00 | | 15 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 214.00 | 9 619.00 | | 31 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 503.00 | 36 751.00 | | 66 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 1 543.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 037.00 | 12 381.00 | | 4 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | 20 003.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 750.00 | 33 927.00 | | 4 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 753.00 | 2 824.00 | | 61 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 540.00 | 29 986.00 | | 122 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 581 450.00 | 7 447 134.00 | | 10 581 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 263 789.00 | 7 366 698.00 | | 10 263 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 660.00 | 80 436.00 | | 317 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 665.00 | 1 688.00 | | 1 665.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 728.00 | 58 546.00 | | 64 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 879.00 | 299 031.00 | 52 710.00 | 2 274 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 265.00 | 295 346.00 | 52 710.00 | 2 253 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 767.00 | 244.00 | 11 214.00 | 11 767.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 211.00 | | 20 000.00 | 71 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 978.00 | 244.00 | 31 214.00 | 82 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 665.00 | 1 145 665.00 | | 1 145 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 773.00 | 175 773.00 | | 175 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372 603.00 | 206 915.00 | 1 047 129.00 | 1 372 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 244.00 | 207 244.00 | | 207 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 468.00 | 677 608.00 | 7 860.00 | 685 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 285.00 | 1 735 597.00 | 1 047 129.00 | 2 901 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |