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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 680 555.00 | | 680 555.00 | 680 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 458 974.00 | 263 647.00 | 195 328.00 | 458 974.00 |
040 Immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 144 030.00 | 263 647.00 | 880 384.00 | 1 144 030.00 |
060 Stock marchandises | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
072 Créances – Autres | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
084 Disponibilités | 145 109.00 | | 145 109.00 | 145 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 588.00 | | 212 588.00 | 212 588.00 |
110 Total général Actif | 1 356 618.00 | 263 647.00 | 1 092 972.00 | 1 356 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 331 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 332 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 372 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 708 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 092 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 904 035.00 | 872 762.00 | | 904 035.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 4 796.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 904 058.00 | 877 558.00 | | 904 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 956.00 | 211 532.00 | | 236 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 506.00 | 448.00 | | 3 506.00 |
242 Autres charges externes. | 298 386.00 | 274 209.00 | | 298 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 185.00 | 15 849.00 | | 18 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 204.00 | 233 026.00 | | 215 204.00 |
252 Charges sociales | 51 796.00 | 52 054.00 | | 51 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 538.00 | 23 092.00 | | 33 538.00 |
262 Autres charges | 1 445.00 | 792.00 | | 1 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 859 015.00 | 811 001.00 | | 859 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 043.00 | 66 557.00 | | 45 043.00 |
280 Produits financiers | | 113.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 276.00 | | |
294 Charges financières | 5 080.00 | 5 563.00 | | 5 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 041.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 7 752.00 | | 3 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 758.00 | 52 590.00 | | 36 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 100 049.00 | | | 100 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 963 113.00 | | | 963 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184 533.00 | | | 184 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 559.00 | | | 96 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 548.00 | | | 60 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |