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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 023.00 | 15 791.00 | 13 231.00 | 29 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 423.00 | 26 191.00 | 43 231.00 | 69 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 520.00 | | 443 520.00 | 443 520.00 |
BZ Autres créances | 147 207.00 | | 147 207.00 | 147 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
CF Disponibilités | 545 746.00 | | 545 746.00 | 545 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 125.00 | | 1 165 125.00 | 1 165 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 548.00 | 26 191.00 | 1 208 356.00 | 1 234 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 665.00 | 2 385.00 | | 91 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DG Autres réserves | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 661 476.00 | -4 200 716.00 | | -3 661 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 500.00 | 539 240.00 | | 653 500.00 |
DL TOTAL (I) | -1 944 172.00 | -2 686 951.00 | | -1 944 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590 965.00 | 3 111 452.00 | | 2 590 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 7 098.00 | | 3 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 212.00 | 153 959.00 | | 121 212.00 |
EA Autres dettes | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 400.00 | 400 000.00 | | 430 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 528.00 | 3 678 229.00 | | 3 152 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 356.00 | 991 278.00 | | 1 208 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 152 528.00 | 3 678 229.00 | | 3 152 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 200.00 | | 735 200.00 | 735 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 200.00 | | 735 200.00 | 735 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 628.00 | 1 313.00 | | 1 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 424.00 | 613 398.00 | | 736 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 925.00 | 74 159.00 | | 82 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 500.00 | 539 240.00 | | 653 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 572.00 | | 11 099.00 | 71 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 248.00 | 69 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 248.00 | 29 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 172.00 | | 1 099.00 | 41 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 889.00 | 550.00 | 13 248.00 | 38 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 489.00 | 550.00 | 13 248.00 | 28 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 400.00 | 430 400.00 | | 430 400.00 |
UX Autres créances clients | 443 520.00 | | | 443 520.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VC Groupe et associés | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 590 965.00 | 2 590 965.00 | | 2 590 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 727.00 | 590 727.00 | | 590 727.00 |
VW T.V.A. | 84 856.00 | 84 856.00 | | 84 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 528.00 | 3 152 528.00 | | 3 152 528.00 |