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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 227.00 | 34 428.00 | 24 798.00 | 59 227.00 |
AP Constructions | 49 841.00 | 42 990.00 | 6 850.00 | 49 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 177.00 | 123 100.00 | 7 077.00 | 130 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 208.00 | 139 824.00 | 80 384.00 | 220 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 736.00 | 340 343.00 | 119 393.00 | 459 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 495.00 | | 43 495.00 | 43 495.00 |
BT Marchandises | 1 459 829.00 | | 1 459 829.00 | 1 459 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 990.00 | 18 961.00 | 396 029.00 | 414 990.00 |
BZ Autres créances | 134 271.00 | 1 833.00 | 132 438.00 | 134 271.00 |
CF Disponibilités | 241 473.00 | | 241 473.00 | 241 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 572.00 | 20 794.00 | 2 275 777.00 | 2 296 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 309.00 | 361 138.00 | 2 395 170.00 | 2 756 309.00 |
CU Autres participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 189 728.00 | 149 936.00 | | 189 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 285.00 | 39 792.00 | | 43 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 669.00 | 13 669.00 | | 11 669.00 |
DL TOTAL (I) | 250 183.00 | 208 898.00 | | 250 183.00 |
DP Provisions pour risques | 41 497.00 | 36 805.00 | | 41 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 921.00 | 52 031.00 | | 69 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 418.00 | 88 836.00 | | 111 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 957.00 | 808 679.00 | | 815 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 686.00 | 1 192 337.00 | | 993 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 730.00 | 277 052.00 | | 221 730.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 3 891.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 569.00 | 2 284 063.00 | | 2 033 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 170.00 | 2 581 798.00 | | 2 395 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 447.00 | 1 475 384.00 | | 1 217 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 487 880.00 | 125 224.00 | 7 613 105.00 | 7 487 880.00 |
FG Production vendue services | 27 660.00 | 3 264.00 | 30 924.00 | 27 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 515 540.00 | 128 488.00 | 7 644 029.00 | 7 515 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 695 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 027 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 386.00 | |
GE Autres charges | | | 19 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 639 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 162.00 | 2 764.00 | | 7 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 698 099.00 | 7 285 832.00 | | 7 698 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 654 814.00 | 7 246 040.00 | | 7 654 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 285.00 | 39 792.00 | | 43 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 325.00 | | 11 411.00 | 448 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 895.00 | | 11 331.00 | 388 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | 80.00 | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 138.00 | 42 205.00 | | 298 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 096.00 | 12 332.00 | | 22 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 041.00 | 29 873.00 | | 276 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 836.00 | 59 387.00 | 36 805.00 | 88 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 836.00 | 59 387.00 | 36 805.00 | 88 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 686.00 | 993 686.00 | | 993 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 084.00 | 87 084.00 | | 87 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 970.00 | 106 970.00 | | 106 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 393 965.00 | | | 393 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | | | 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
VB T. V. A. | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
VI Groupe et associés | 815 957.00 | 815 957.00 | | 815 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 902.00 | 549 902.00 | | 549 902.00 |
VW T.V.A. | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 405.00 | 2 033 405.00 | | 2 033 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |