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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 905.00 | 15 153.00 | 752.00 | 15 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 314.00 | 27 563.00 | 36 752.00 | 64 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BZ Autres créances | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CF Disponibilités | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 577.00 | 27 563.00 | 90 014.00 | 117 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
DH Report à nouveau | -33 806.00 | -55 316.00 | | -33 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 360.00 | 21 510.00 | | 22 360.00 |
DL TOTAL (I) | -5 011.00 | -27 370.00 | | -5 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 85.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 384.00 | 14 273.00 | | 9 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 1 865.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 629.00 | 84 488.00 | | 81 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 025.00 | 100 711.00 | | 95 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 014.00 | 73 341.00 | | 90 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 025.00 | 28 398.00 | | 95 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 375.00 | | 140 375.00 | 140 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 375.00 | | 140 375.00 | 140 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | 11 289.00 | | 1 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | 11 289.00 | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 2 096.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 2 096.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | 9 192.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 338.00 | 163 905.00 | | 143 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 978.00 | 142 395.00 | | 120 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 360.00 | 21 510.00 | | 22 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 066.00 | 497.00 | | 27 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 607.00 | 497.00 | | 26 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 629.00 | 81 629.00 | | 81 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 605.00 | 13 605.00 | 1 000.00 | 14 605.00 |
VW T.V.A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 025.00 | 95 025.00 | | 95 025.00 |