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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AH Fonds commercial | 146 162.00 | | 146 162.00 | 146 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 411.00 | 37 889.00 | 4 522.00 | 42 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 508.00 | 88 102.00 | 3 406.00 | 91 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 498.00 | 131 007.00 | 277 490.00 | 408 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 248.00 | | 64 248.00 | 64 248.00 |
BN En cours de production de biens | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 062.00 | | 49 062.00 | 49 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 334.00 | 22 745.00 | 460 589.00 | 483 334.00 |
BZ Autres créances | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CF Disponibilités | 125 846.00 | | 125 846.00 | 125 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 950.00 | 22 745.00 | 740 205.00 | 762 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 448.00 | 153 753.00 | 1 017 695.00 | 1 171 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
CU Autres participations | 120 227.00 | | 120 227.00 | 120 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 322 924.00 | 233 557.00 | | 322 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 257.00 | 89 367.00 | | 121 257.00 |
DL TOTAL (I) | 489 201.00 | 367 944.00 | | 489 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 163.00 | 226 521.00 | | 165 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 743.00 | 119 901.00 | | 132 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 744.00 | 142 761.00 | | 116 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 679.00 | 86 336.00 | | 80 679.00 |
EA Autres dettes | 33 165.00 | 34 765.00 | | 33 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 494.00 | 610 284.00 | | 528 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 695.00 | 978 228.00 | | 1 017 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 469.00 | 445 251.00 | | 417 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 015.00 | | 62 825.00 | 374 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 342.00 | 408 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 342.00 | 133 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 178.00 | | | 151 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 437.00 | | 1 825.00 | 160 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 400.00 | | 61 000.00 | 62 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 808.00 | 6 212.00 | 26 013.00 | 150 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492.00 | 524.00 | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 316.00 | 5 688.00 | 26 013.00 | 146 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 043.00 | 1 202.00 | 2 500.00 | 24 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 043.00 | 1 202.00 | 2 500.00 | 24 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 043.00 | 1 202.00 | 2 500.00 | 24 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 202.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 744.00 | 116 744.00 | | 116 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 456 040.00 | | | 456 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
VB T. V. A. | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 033.00 | 54 008.00 | 111 025.00 | 165 033.00 |
VI Groupe et associés | 132 743.00 | 132 743.00 | | 132 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 312.00 | | | 61 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 645.00 | 484 740.00 | 27 905.00 | 512 645.00 |
VW T.V.A. | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 494.00 | 417 469.00 | 111 025.00 | 528 494.00 |