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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 837.00 | 24 375.00 | 3 461.00 | 27 837.00 |
AH Fonds commercial | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
AP Constructions | 121 188.00 | 36 768.00 | 84 419.00 | 121 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 296.00 | 4 110.00 | 1 185.00 | 5 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 990.00 | 37 701.00 | 67 288.00 | 104 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 445.00 | 102 956.00 | 457 488.00 | 560 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 017.00 | | 49 017.00 | 49 017.00 |
BZ Autres créances | 132 218.00 | | 132 218.00 | 132 218.00 |
CF Disponibilités | 179 523.00 | | 179 523.00 | 179 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 968.00 | | 361 968.00 | 361 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 413.00 | 102 956.00 | 819 456.00 | 922 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 243 282.00 | | | 243 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 264.00 | | | 148 264.00 |
DL TOTAL (I) | 592 296.00 | | | 592 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 422.00 | | | 154 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
EA Autres dettes | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 160.00 | | | 227 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 456.00 | | | 819 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 817.00 | | | 94 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 535.00 | | 412 535.00 | 412 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 535.00 | | 412 535.00 | 412 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 357.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 953.00 | | | 545 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 689.00 | | | 397 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 264.00 | | | 148 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 426.00 | | | 548 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 662.00 | | | 222 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 130.00 | | | 241 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 089.00 | 23 358.00 | 3 490.00 | 83 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 382.00 | 1 994.00 | | 22 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 707.00 | 21 364.00 | 3 490.00 | 60 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 49 017.00 | | | 49 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 422.00 | 22 079.00 | 73 681.00 | 154 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VP Divers | 132 218.00 | | | 132 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 575.00 | 182 445.00 | 1 130.00 | 183 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 160.00 | 94 817.00 | 73 681.00 | 227 160.00 |