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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 774.00 | 147 820.00 | 59 953.00 | 207 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 097.00 | 148 144.00 | 59 953.00 | 208 097.00 |
060 Stock marchandises | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
072 Créances – Autres | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
084 Disponibilités | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 846.00 | | 57 846.00 | 57 846.00 |
110 Total général Actif | 265 944.00 | 148 144.00 | 117 800.00 | 265 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 526.00 | 191 095.00 | | 176 526.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 526.00 | 191 097.00 | | 176 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 604.00 | 93 013.00 | | 86 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 715.00 | 1 694.00 | | 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 428.00 | 490.00 | | 428.00 |
242 Autres charges externes. | 22 366.00 | 24 090.00 | | 22 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | 2 179.00 | | 2 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 8 500.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 5 656.00 | 7 723.00 | | 5 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 587.00 | 29 309.00 | | 18 587.00 |
262 Autres charges | | 254.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 145 500.00 | 167 252.00 | | 145 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 026.00 | 23 845.00 | | 31 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 410.00 | 1 599.00 | | 410.00 |
294 Charges financières | 587.00 | 718.00 | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 224.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 1 916.00 | | 2 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 028.00 | 22 586.00 | | 28 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 332.00 | | | 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 644.00 | | | 320 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 141 861.00 | | | 141 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 780.00 | | | 9 780.00 |