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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 2 433.00 | 1 197.00 | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 874 114.00 | | 874 114.00 | 874 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 024.00 | 91 392.00 | 195 632.00 | 287 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 715.00 | 106 735.00 | 51 980.00 | 158 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 560.00 | | 100 560.00 | 100 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 243.00 | 200 560.00 | 1 224 682.00 | 1 425 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
CF Disponibilités | 112 483.00 | | 112 483.00 | 112 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 207.00 | | 150 207.00 | 150 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 450.00 | 200 560.00 | 1 374 890.00 | 1 575 450.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 199 980.00 | 190 493.00 | | 199 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 300.00 | 9 487.00 | | 136 300.00 |
DL TOTAL (I) | 352 780.00 | 216 480.00 | | 352 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 137.00 | 787 514.00 | | 680 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 771.00 | 181 699.00 | | 247 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 278.00 | 166 990.00 | | 15 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 589.00 | 21 261.00 | | 72 589.00 |
EA Autres dettes | 6 336.00 | 5 683.00 | | 6 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 110.00 | 1 163 147.00 | | 1 022 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 890.00 | 1 379 627.00 | | 1 374 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 318.00 | 483 010.00 | | 477 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 591.00 | 27 969.00 | | 172 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 3.00 | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 161.00 | 27 966.00 | | 170 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 560.00 | | | 100 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 137.00 | 135 345.00 | 456 863.00 | 680 137.00 |
VI Groupe et associés | 189 862.00 | 189 862.00 | | 189 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 377.00 | | | 107 377.00 |
VP Divers | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 284.00 | 37 725.00 | 100 560.00 | 138 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 110.00 | 477 318.00 | 456 863.00 | 1 022 110.00 |