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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 776.00 | 17 298.00 | 16 478.00 | 33 776.00 |
AH Fonds commercial | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 326 257.00 | 2 623 170.00 | 703 087.00 | 3 326 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191 365.00 | 1 912 974.00 | 278 391.00 | 2 191 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 092.00 | | 444 092.00 | 444 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 037 842.00 | 4 553 442.00 | 1 484 400.00 | 6 037 842.00 |
BT Marchandises | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 402.00 | 6 110.00 | 89 292.00 | 95 402.00 |
BZ Autres créances | 2 261 065.00 | | 2 261 065.00 | 2 261 065.00 |
CF Disponibilités | 169 109.00 | | 169 109.00 | 169 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 114.00 | | 102 114.00 | 102 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 187.00 | 6 110.00 | 2 655 077.00 | 2 661 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 699 029.00 | 4 559 552.00 | 4 139 477.00 | 8 699 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 058 311.00 | | | 2 058 311.00 |
CU Autres participations | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 215 109.00 | 141 103.00 | | 215 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 710.00 | 932 606.00 | | 891 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 711.00 | | | 200 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 830.00 | 1 165 009.00 | | 1 398 830.00 |
DP Provisions pour risques | 192 558.00 | 73 044.00 | | 192 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 558.00 | 73 044.00 | | 192 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 522.00 | 315 507.00 | | 867 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534.00 | 454.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 158.00 | 316 293.00 | | 344 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 274.00 | 922 274.00 | | 914 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 821.00 | 135 328.00 | | 412 821.00 |
EA Autres dettes | 8 778.00 | 303 045.00 | | 8 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 088.00 | 1 992 902.00 | | 2 548 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 477.00 | 3 230 955.00 | | 4 139 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 370.00 | 1 774 238.00 | | 1 984 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 579.00 | | | 146 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 667 170.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 958 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 625 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 814 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 558.00 | |
GE Autres charges | | | 20 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 316.00 | 3 607.00 | | 3 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 627.00 | 598.00 | | 83 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 943.00 | 9 107.00 | | 86 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 459.00 | 45 863.00 | | 3 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 625.00 | 476.00 | | 83 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 084.00 | 46 338.00 | | 87 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -37 231.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 874.00 | 428 765.00 | | 450 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 936 736.00 | 5 691 747.00 | | 5 936 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 045 025.00 | 4 759 141.00 | | 5 045 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 710.00 | 932 606.00 | | 891 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 499 965.00 | | | 5 499 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 037 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 361 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 426 145.00 | | | 5 426 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581 747.00 | 325 738.00 | 354 044.00 | 4 581 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 393.00 | 3 476.00 | 1 572.00 | 15 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 566 354.00 | 322 262.00 | 352 472.00 | 4 566 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 044.00 | 192 558.00 | 73 044.00 | 73 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 044.00 | 192 558.00 | 73 044.00 | 73 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 558.00 | 73 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 158.00 | 344 158.00 | | 344 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 821.00 | 412 821.00 | | 412 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
UX Autres créances clients | 95 402.00 | | | 95 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 579.00 | 146 579.00 | | 146 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 943.00 | 157 759.00 | 541 484.00 | 720 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 683.00 | | | 144 683.00 |
VP Divers | 2 261 065.00 | | | 2 261 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914 274.00 | 914 274.00 | | 914 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 114.00 | | | 102 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 656.00 | 400 270.00 | 2 070 386.00 | 2 470 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 554.00 | 1 984 370.00 | 541 484.00 | 2 547 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |