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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 751.00 | 130 876.00 | 49 875.00 | 180 751.00 |
AH Fonds commercial | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 758.00 | 72 624.00 | 42 134.00 | 114 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 267.00 | 203 500.00 | 152 767.00 | 356 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 445.00 | 13 273.00 | 188 171.00 | 201 445.00 |
BZ Autres créances | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 941.00 | 13 273.00 | 230 668.00 | 243 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 208.00 | 216 773.00 | 383 435.00 | 600 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 28 940.00 | 28 433.00 | | 28 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 029.00 | 507.00 | | 30 029.00 |
DL TOTAL (I) | 157 968.00 | 127 940.00 | | 157 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 592.00 | 86 171.00 | | 71 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 342.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 041.00 | 46 353.00 | | 49 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 153.00 | 37 296.00 | | 75 153.00 |
EA Autres dettes | 4 581.00 | 2 218.00 | | 4 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 467.00 | 172 380.00 | | 225 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 435.00 | 300 320.00 | | 383 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 117.00 | 128 554.00 | | 179 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 696.00 | 15 120.00 | | 16 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
FG Production vendue services | 516 861.00 | | 516 861.00 | 516 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 494.00 | | 539 494.00 | 539 494.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 305.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 193.00 | 7 348.00 | | 5 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 367.00 | 21 904.00 | | 22 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626.00 | 2 470.00 | | 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | 2 470.00 | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 735.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709.00 | 25 699.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 26 434.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -23 964.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 811.00 | 533 529.00 | | 545 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 782.00 | 533 022.00 | | 515 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 029.00 | 507.00 | | 30 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 598.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 175.00 | | 26 093.00 | 330 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 851.00 | | | 225 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 397.00 | | 28 361.00 | 86 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 927.00 | | -2 268.00 | 17 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 195.00 | 42 305.00 | | 161 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 192.00 | 30 684.00 | | 100 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 003.00 | 11 621.00 | | 61 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 041.00 | 49 041.00 | | 49 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
UX Autres créances clients | 185 570.00 | | | 185 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VC Groupe et associés | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 850.00 | 8 500.00 | 12 753.00 | 54 850.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 529.00 | | | 62 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 495.00 | 255 495.00 | | 255 495.00 |
VW T.V.A. | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 467.00 | 154 117.00 | 12 753.00 | 200 467.00 |