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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
AH Fonds commercial | 713 612.00 | | 713 612.00 | 713 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 840.00 | 6 597.00 | 243.00 | 6 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 570.00 | 14 119.00 | 54 450.00 | 68 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 681.00 | 25 125.00 | 768 557.00 | 793 681.00 |
BT Marchandises | 277 065.00 | | 277 065.00 | 277 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
BZ Autres créances | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
CF Disponibilités | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 444.00 | | 319 444.00 | 319 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 125.00 | 25 125.00 | 1 088 000.00 | 1 113 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 500.00 | | | 407 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
DG Autres réserves | 83 295.00 | | | 83 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
DL TOTAL (I) | 557 355.00 | | | 557 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 374.00 | | | 107 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 134.00 | | | 231 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 841.00 | | | 156 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 646.00 | | | 530 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 000.00 | | | 1 088 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 755.00 | | | 265 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 797.00 | 599.00 | 959 396.00 | 958 797.00 |
FD Production vendue biens | -11 048.00 | | -11 048.00 | -11 048.00 |
FG Production vendue services | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 961.00 | 599.00 | 976 560.00 | 975 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 162.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753.00 | | | -1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 501.00 | | | 989 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 691.00 | | | 963 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 768.00 | | 54 915.00 | 753 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 001.00 | 793 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 001.00 | 75 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 020.00 | | | 718 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 496.00 | | 54 915.00 | 35 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 964.00 | 4 162.00 | 15 001.00 | 35 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 3 000.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 556.00 | 1 162.00 | 15 001.00 | 34 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 841.00 | 156 841.00 | | 156 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
VB T. V. A. | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 852.00 | 51 852.00 | | 51 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 522.00 | 15 631.00 | 29 552.00 | 55 522.00 |
VI Groupe et associés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 945.00 | | | 70 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 809.00 | 37 557.00 | 252.00 | 37 809.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 646.00 | 265 755.00 | 254 552.00 | 530 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
ST Autres comptes | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 255.00 | | | 73 255.00 |
YT Sous‐traitance | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 592.00 | | | 182 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 153.00 | | | 138 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 733.00 | | | 130 733.00 |