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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 594.00 | 152 392.00 | 75 202.00 | 227 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 859.00 | 176 612.00 | 209 248.00 | 385 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 733.00 | | 204 733.00 | 204 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 342 957.00 | 177 272.00 | 11 165 685.00 | 11 342 957.00 |
BZ Autres créances | 6 607 681.00 | | 6 607 681.00 | 6 607 681.00 |
CF Disponibilités | 97 076.00 | | 97 076.00 | 97 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 284 893.00 | 177 272.00 | 18 107 621.00 | 18 284 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 670 752.00 | 353 883.00 | 18 316 869.00 | 18 670 752.00 |
CU Autres participations | 79 991.00 | | 79 991.00 | 79 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 500.00 | | | 351 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
DH Report à nouveau | 3 240 020.00 | | | 3 240 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 318 041.00 | | | 2 318 041.00 |
DL TOTAL (I) | 5 944 711.00 | | | 5 944 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 100 118.00 | | | 10 100 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 110 908.00 | | | 2 110 908.00 |
EA Autres dettes | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 730.00 | | | 110 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 372 158.00 | | | 12 372 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 316 869.00 | | | 18 316 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 339 472.00 | | | 12 339 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 551 524.00 | 3 283 280.00 | 38 834 804.00 | 35 551 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 551 524.00 | 3 283 280.00 | 38 834 804.00 | 35 551 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 848 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 961 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 932.00 | |
GE Autres charges | | | 6 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 445 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 402 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 443 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 540.00 | | | 185 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 540.00 | | | 228 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 495.00 | | | 228 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354 051.00 | | | 1 354 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 117 657.00 | | | 39 117 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 799 616.00 | | | 36 799 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 318 041.00 | | | 2 318 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 270.00 | | 42 590.00 | 348 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 94 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 385 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 246.00 | | 42 348.00 | 185 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 804.00 | | 242.00 | 98 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 145.00 | 30 466.00 | | 146 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 925.00 | 30 466.00 | | 121 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
6T Sur comptes clients | 163 539.00 | 25 932.00 | 12 200.00 | 163 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 539.00 | 25 932.00 | 12 200.00 | 163 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 078.00 | 25 932.00 | 15 739.00 | 167 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 100 118.00 | 10 100 118.00 | | 10 100 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 492.00 | 152 492.00 | | 152 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 943.00 | 203 943.00 | | 203 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 730.00 | 110 730.00 | | 110 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
UX Autres créances clients | 11 142 501.00 | | | 11 142 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 456.00 | | | 200 456.00 |
VB T. V. A. | 1 217 829.00 | | | 1 217 829.00 |
VC Groupe et associés | 5 102 813.00 | | | 5 102 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 319.00 | | | 274 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 719.00 | 123 719.00 | | 123 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 997 138.00 | 17 983 083.00 | 14 055.00 | 17 997 138.00 |
VW T.V.A. | 1 630 755.00 | 1 630 755.00 | | 1 630 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 339 472.00 | 12 339 472.00 | | 12 339 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |